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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 13 798.00 | 8 262.00 | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 916.00 | 186 117.00 | 59 800.00 | 245 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 386.00 | 347 996.00 | 232 390.00 | 580 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 405.00 | 547 910.00 | 337 495.00 | 885 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 902.00 | 92 765.00 | 3 169 137.00 | 3 261 902.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 746 613.00 | | 746 613.00 | 746 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 614.00 | 92 765.00 | 3 972 849.00 | 4 065 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 019.00 | 640 676.00 | 4 310 343.00 | 4 951 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 285.00 | 1 017 557.00 | | 1 248 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 090.00 | 430 728.00 | | 621 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 375.00 | 1 503 285.00 | | 1 924 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 262.00 | 520 524.00 | | 466 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 187 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | 555 768.00 | | 793 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 866.00 | 700 549.00 | | 891 866.00 |
EA Autres dettes | 234 341.00 | 9 100.00 | | 234 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 969.00 | 1 973 237.00 | | 2 385 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 343.00 | 3 476 522.00 | | 4 310 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 224.00 | 1 823 795.00 | | 2 104 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 226.00 | | 7 232 226.00 | 7 232 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 226.00 | | 7 232 226.00 | 7 232 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 916.00 | 12 784.00 | | 13 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 161.00 | 33 301.00 | | 19 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | 13 986.00 | | 9 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 17 587.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | 31 573.00 | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079.00 | 28 883.00 | | 21 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 316.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | 29 199.00 | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 133.00 | 2 374.00 | | -10 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 645.00 | 118 208.00 | | 144 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 543.00 | 115 358.00 | | 184 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 132.00 | 5 962 289.00 | | 7 263 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 042.00 | 5 531 561.00 | | 6 642 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 090.00 | 430 728.00 | | 621 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 297.00 | | 188 313.00 | 721 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 205.00 | 885 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 826 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 625.00 | | 186 882.00 | 663 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 849.00 | | 1 431.00 | 34 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 010.00 | 105 045.00 | 24 145.00 | 467 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 4 980.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 192.00 | 100 065.00 | 24 145.00 | 458 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | 793 204.00 | | 793 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 731.00 | 3 153 731.00 | | 3 153 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 075.00 | 184 330.00 | 281 745.00 | 466 075.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 789.00 | 3 189 338.00 | 114 451.00 | 3 303 789.00 |
VW T.V.A. | 507 954.00 | 507 954.00 | | 507 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 969.00 | 2 104 224.00 | 281 745.00 | 2 385 969.00 |