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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 18 778.00 | 3 282.00 | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 440.00 | 204 085.00 | 56 355.00 | 260 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 697.00 | 417 814.00 | 191 883.00 | 609 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 240.00 | 640 677.00 | 258 563.00 | 899 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 026.00 | | 2 567 026.00 | 2 567 026.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 1 650 571.00 | | 1 650 571.00 | 1 650 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 257.00 | | 4 248 257.00 | 4 248 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 497.00 | 640 677.00 | 4 506 821.00 | 5 147 497.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 375.00 | 1 248 285.00 | | 1 669 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 870.00 | 621 090.00 | | 739 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 245.00 | 1 924 375.00 | | 2 464 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 753.00 | 466 262.00 | | 300 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 346.00 | 793 204.00 | | 871 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 181.00 | 891 866.00 | | 870 181.00 |
EA Autres dettes | | 234 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 576.00 | 2 385 969.00 | | 2 042 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 821.00 | 4 310 343.00 | | 4 506 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 732.00 | 2 104 224.00 | | 1 919 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 793 344.00 | | 9 793 344.00 | 9 793 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 344.00 | | 9 793 344.00 | 9 793 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 983.00 | |
GE Autres charges | | | 45 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 916.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 511.00 | 9 892.00 | | 18 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 113.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 511.00 | 11 006.00 | | 48 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 203.00 | 21 079.00 | | 20 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 60.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 203.00 | 21 139.00 | | 50 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -10 133.00 | | -1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 462.00 | 144 645.00 | | 194 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 851.00 | 184 543.00 | | 276 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 993.00 | 7 263 132.00 | | 9 940 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 123.00 | 6 642 042.00 | | 9 201 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 870.00 | 621 090.00 | | 739 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 405.00 | | 56 052.00 | 885 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 302.00 | | 56 052.00 | 826 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 910.00 | 104 983.00 | 12 217.00 | 547 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 4 980.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 112.00 | 100 003.00 | 12 217.00 | 534 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 346.00 | 871 346.00 | | 871 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 026.00 | 2 567 026.00 | | 2 567 026.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 639.00 | 177 795.00 | 122 844.00 | 300 639.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 625.00 | 2 571 345.00 | 6 280.00 | 2 577 625.00 |
VW T.V.A. | 408 673.00 | 408 673.00 | | 408 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 576.00 | 1 919 732.00 | 122 844.00 | 2 042 576.00 |