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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 7 431.00 | 601.00 | 6 830.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 541.00 | 230 950.00 | 51 591.00 | 282 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 364.00 | 485 559.00 | 214 805.00 | 700 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 054.00 | 739 170.00 | 278 884.00 | 1 018 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 412.00 | 106 272.00 | 2 164 141.00 | 2 270 412.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 2 128 349.00 | | 2 128 349.00 | 2 128 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 728.00 | 106 272.00 | 4 349 457.00 | 4 455 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 782.00 | 845 442.00 | 4 628 341.00 | 5 473 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 157.00 | 2 109 245.00 | | 1 648 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 611.00 | 538 912.00 | | 882 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 496.00 | 2 703 157.00 | | 2 587 496.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | 162 231.00 | | 139 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 2 086.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 024.00 | 1 135 905.00 | | 953 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 599.00 | 571 117.00 | | 911 599.00 |
EA Autres dettes | 24 991.00 | 211 847.00 | | 24 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 845.00 | 2 115 185.00 | | 2 030 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 341.00 | 4 862 342.00 | | 4 628 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 090.00 | 2 069 028.00 | | 1 963 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 10 574 942.00 | | 10 574 942.00 | 10 574 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 009.00 | | 10 575 009.00 | 10 575 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 742.00 | 19 842.00 | | 24 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | 13 375.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 24 702.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 16 507.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 32 418.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -7 716.00 | | -5 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 704.00 | 165 492.00 | | 277 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 284.00 | 10 525 167.00 | | 10 666 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 672.00 | 9 986 255.00 | | 9 783 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 611.00 | 538 912.00 | | 882 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 093.00 | | 91 961.00 | 926 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 991.00 | | 93 345.00 | 896 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | -1 384.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 881.00 | 110 279.00 | 81 989.00 | 710 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 820.00 | 110 279.00 | 81 989.00 | 688 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 024.00 | 953 024.00 | | 953 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 079.00 | 2 157 079.00 | | 2 157 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 117.00 | 71 362.00 | 67 755.00 | 139 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 678.00 | 2 294 782.00 | 4 896.00 | 2 299 678.00 |
VW T.V.A. | 374 328.00 | 374 328.00 | | 374 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 845.00 | 1 963 090.00 | 67 755.00 | 2 030 845.00 |