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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 8 818.00 | 13 242.00 | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 631.00 | 168 515.00 | 33 116.00 | 201 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 994.00 | 289 678.00 | 172 316.00 | 461 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 297.00 | 467 010.00 | 254 286.00 | 721 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 801.00 | 92 765.00 | 1 972 035.00 | 2 064 801.00 |
BZ Autres créances | 179 906.00 | | 179 906.00 | 179 906.00 |
CF Disponibilités | 1 044 518.00 | | 1 044 518.00 | 1 044 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 001.00 | 92 765.00 | 3 222 236.00 | 3 315 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 298.00 | 559 776.00 | 3 476 522.00 | 4 036 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 557.00 | 785 741.00 | | 1 017 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 728.00 | 631 816.00 | | 430 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 285.00 | 1 472 557.00 | | 1 503 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 524.00 | 660 381.00 | | 520 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 296.00 | 422.00 | | 187 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 768.00 | 622 015.00 | | 555 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 549.00 | 656 860.00 | | 700 549.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 32 519.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 237.00 | 1 972 198.00 | | 1 973 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 522.00 | 3 444 755.00 | | 3 476 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 795.00 | 1 499 270.00 | | 1 823 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 914.00 | 344 491.00 | 5 910 406.00 | 5 565 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 914.00 | 344 491.00 | 5 910 406.00 | 5 565 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | 8 807.00 | | 12 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 301.00 | 28 764.00 | | 33 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 986.00 | 8 190.00 | | 13 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 587.00 | 1 283.00 | | 17 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 573.00 | 9 474.00 | | 31 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 883.00 | 30 576.00 | | 28 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 199.00 | 30 576.00 | | 29 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -21 102.00 | | 2 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 208.00 | 104 990.00 | | 118 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 358.00 | 212 456.00 | | 115 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 289.00 | 6 330 621.00 | | 5 962 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 561.00 | 5 698 805.00 | | 5 531 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 728.00 | 631 816.00 | | 430 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 649.00 | 7 165.00 | | 9 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 146.00 | | 120 288.00 | 639 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 138.00 | 721 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 138.00 | 663 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | 14 940.00 | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 486.00 | | 105 277.00 | 596 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 778.00 | | 72.00 | 34 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 331.00 | 103 501.00 | 37 821.00 | 401 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 1 698.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 211.00 | 101 803.00 | 37 821.00 | 394 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 768.00 | 555 768.00 | | 555 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 630.00 | | | 1 956 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 269.00 | 370 827.00 | 149 442.00 | 520 269.00 |
VI Groupe et associés | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 340.00 | 2 255 340.00 | | 2 255 340.00 |
VW T.V.A. | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 237.00 | 1 823 795.00 | 149 442.00 | 1 973 237.00 |