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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 86 457.00 | 22 878.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 841.00 | 493 670.00 | 221 171.00 | 714 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 271.00 | 434 454.00 | 237 818.00 | 672 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 839.00 | 1 024 021.00 | 845 818.00 | 1 869 839.00 |
BT Marchandises | 3 040 324.00 | 81 692.00 | 2 958 632.00 | 3 040 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 739.00 | 26 666.00 | 3 040 073.00 | 3 066 739.00 |
BZ Autres créances | 962 987.00 | | 962 987.00 | 962 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 914.00 | 108 358.00 | 7 068 556.00 | 7 176 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 753.00 | 1 132 379.00 | 7 914 375.00 | 9 046 753.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 621.00 | 759 621.00 | | 759 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 2 357 340.00 | 2 209 092.00 | | 2 357 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 160.00 | 398 322.00 | | 403 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 031.00 | 3 463 943.00 | | 3 617 031.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 973.00 | 646 936.00 | | 682 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 055.00 | 3 568 388.00 | | 2 992 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 570.00 | 610 172.00 | | 573 570.00 |
EA Autres dettes | 23 747.00 | 56 407.00 | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 344.00 | 4 881 903.00 | | 4 272 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 375.00 | 8 370 846.00 | | 7 914 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 413 912.00 | 821 132.00 | 23 235 044.00 | 22 413 912.00 |
FD Production vendue biens | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 110 851.00 | 40 805.00 | 151 656.00 | 110 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 525 684.00 | 861 937.00 | 23 387 621.00 | 22 525 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 513 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 199 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 633.00 | |
GE Autres charges | | | 57 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 034 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 115.00 | 21 434.00 | | 24 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 517.00 | 16 614.00 | | 20 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 632.00 | 38 048.00 | | 44 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 308.00 | 2 715.00 | | 19 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 472.00 | 12 614.00 | | 18 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 781.00 | 40 328.00 | | 37 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | -2 280.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 739.00 | 105 021.00 | | 102 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 292.00 | 22 821 522.00 | | 23 613 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 210 132.00 | 22 423 200.00 | | 23 210 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 160.00 | 398 322.00 | | 403 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 898.00 | 81 692.00 | 56 898.00 | 56 898.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 25 941.00 | 7 465.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 088.00 | 107 633.00 | 64 363.00 | 65 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 088.00 | 107 633.00 | 64 363.00 | 65 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 055.00 | 2 992 055.00 | | 2 992 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 633.00 | 4 134 328.00 | 218 305.00 | 4 352 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 344.00 | 4 206 211.00 | 66 133.00 | 4 272 344.00 |