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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 91 171.00 | 18 163.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 491.00 | 556 910.00 | 199 581.00 | 756 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 195.00 | 509 403.00 | 211 791.00 | 721 195.00 |
BF Prêts | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 412.00 | 1 166 925.00 | 793 487.00 | 1 960 412.00 |
BT Marchandises | 3 457 623.00 | 41 444.00 | 3 416 179.00 | 3 457 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 742.00 | 69 143.00 | 3 696 599.00 | 3 765 742.00 |
BZ Autres créances | 1 083 851.00 | | 1 083 851.00 | 1 083 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 421.00 | 110 587.00 | 8 278 834.00 | 8 389 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 833.00 | 1 277 512.00 | 9 072 321.00 | 10 349 833.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 621.00 | 759 621.00 | | 759 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 2 459 660.00 | 2 357 340.00 | | 2 459 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 390.00 | 403 160.00 | | 385 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 580.00 | 3 617 031.00 | | 3 701 580.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 581.00 | 682 973.00 | | 847 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 744.00 | 2 992 055.00 | | 3 874 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 684.00 | 573 570.00 | | 511 684.00 |
EA Autres dettes | 111 732.00 | 23 747.00 | | 111 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 741.00 | 4 272 344.00 | | 5 345 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 321.00 | 7 914 375.00 | | 9 072 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 741.00 | | | 5 345 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 839.00 | | | 756 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 776 798.00 | 493 132.00 | 24 269 930.00 | 23 776 798.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 140 981.00 | 23 681.00 | 164 662.00 | 140 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 918 239.00 | 516 813.00 | 24 435 052.00 | 23 918 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 614 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 956 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 24 115.00 | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 20 517.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398.00 | 44 632.00 | | 8 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 701.00 | 19 308.00 | | 17 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | 37 781.00 | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | 6 851.00 | | -9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 298.00 | 102 739.00 | | 92 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 665 842.00 | 23 613 292.00 | | 24 665 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 280 452.00 | 23 210 132.00 | | 24 280 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 390.00 | 403 160.00 | | 385 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 692.00 | 41 444.00 | 81 692.00 | 81 692.00 |
6T Sur comptes clients | 26 666.00 | 61 956.00 | 19 479.00 | 26 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 358.00 | 103 400.00 | 101 171.00 | 108 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 744.00 | 3 874 744.00 | | 3 874 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 581.00 | 847 581.00 | | 847 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 684.00 | 511 684.00 | | 511 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 879.00 | 4 930 574.00 | 218 305.00 | 5 148 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 741.00 | 5 345 741.00 | | 5 345 741.00 |