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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 335.00 | 95 886.00 | 13 449.00 | 109 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 191.00 | 624 360.00 | 150 831.00 | 775 191.00 |
AX Avances et acomptes | 755 781.00 | 495 900.00 | 259 882.00 | 755 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BF Prêts | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 152.00 | 1 225 586.00 | 785 565.00 | 2 011 152.00 |
BT Marchandises | 3 668 274.00 | 16 797.00 | 3 651 477.00 | 3 668 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 764.00 | 69 033.00 | 3 558 731.00 | 3 627 764.00 |
BZ Autres créances | 876 018.00 | | 876 018.00 | 876 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 508.00 | 85 830.00 | 8 265 678.00 | 8 351 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 659.00 | 1 311 416.00 | 9 051 243.00 | 10 362 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 621.00 | | | 759 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 2 345 050.00 | | | 2 345 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 793.00 | | | 3 513 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 406.00 | | | 812 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 017.00 | | | 4 202 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 540.00 | | | 479 540.00 |
EA Autres dettes | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 450.00 | | | 5 537 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 243.00 | | | 9 051 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491 490.00 | | | 5 491 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 198.00 | | | 690 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 785 995.00 | 521 903.00 | 26 307 898.00 | 25 785 995.00 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 184 227.00 | 19 629.00 | 203 856.00 | 184 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 970 506.00 | 541 532.00 | 26 512 038.00 | 25 970 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 730 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 394 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 16 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 119 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 352.00 | | | -209 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 790 625.00 | | | 26 790 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 478 413.00 | | | 26 478 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 412.00 | | | 1 960 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 444.00 | 16 797.00 | 41 444.00 | 41 444.00 |
6T Sur comptes clients | 69 143.00 | 8 687.00 | 8 797.00 | 69 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 587.00 | 25 484.00 | 50 241.00 | 110 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 017.00 | 4 202 017.00 | | 4 202 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 406.00 | 766 446.00 | 45 960.00 | 812 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 540.00 | 479 540.00 | | 479 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 957.00 | 4 598 200.00 | 215 757.00 | 4 813 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 450.00 | 5 491 490.00 | 45 960.00 | 5 537 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |