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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 100 600.00 | 8 735.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 006.00 | 684 567.00 | 240 439.00 | 925 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 983.00 | 534 119.00 | 219 864.00 | 753 983.00 |
BF Prêts | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 168.00 | 1 328 727.00 | 830 441.00 | 2 159 168.00 |
BT Marchandises | 3 444 263.00 | 61 384.00 | 3 382 879.00 | 3 444 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 326.00 | 62 668.00 | 3 768 658.00 | 3 831 326.00 |
BZ Autres créances | 426 948.00 | | 426 948.00 | 426 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 219 368.00 | | 219 368.00 | 219 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 010.00 | 124 052.00 | 7 946 958.00 | 8 071 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 178.00 | 1 452 779.00 | 8 777 399.00 | 10 230 178.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 621.00 | 759 621.00 | | 759 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 1 950 289.00 | 2 345 050.00 | | 1 950 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 357.00 | 312 213.00 | | 332 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 176.00 | 3 513 793.00 | | 3 139 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 013.00 | 812 406.00 | | 639 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 122.00 | 4 202 017.00 | | 4 288 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 081.00 | 479 540.00 | | 651 081.00 |
EA Autres dettes | 58 941.00 | 42 579.00 | | 58 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | 908.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 224.00 | 5 537 450.00 | | 5 638 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 399.00 | 9 051 243.00 | | 8 777 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 800 715.00 | 783 809.00 | 27 584 524.00 | 26 800 715.00 |
FD Production vendue biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 135 353.00 | 26 041.00 | 161 394.00 | 135 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 936 626.00 | 809 850.00 | 27 746 476.00 | 26 936 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 882 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 807 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 516.00 | |
GE Autres charges | | | 42 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 343 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 2 698.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 425.00 | 21 251.00 | | 21 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 798.00 | 48 949.00 | | 22 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 339.00 | 253 195.00 | | 82 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 339.00 | 258 301.00 | | 82 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 540.00 | -209 352.00 | | -59 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 148.00 | 65 330.00 | | 114 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 914 491.00 | 26 790 625.00 | | 27 914 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 582 134.00 | 26 478 413.00 | | 27 582 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 357.00 | 312 213.00 | | 332 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 586.00 | 182 623.00 | 79 483.00 | 1 225 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 146.00 | 182 623.00 | 79 483.00 | 1 216 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 797.00 | 61 384.00 | 16 797.00 | 16 797.00 |
6T Sur comptes clients | 69 033.00 | 11 132.00 | 17 497.00 | 69 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 830.00 | 72 516.00 | 34 294.00 | 85 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 122.00 | 4 288 122.00 | | 4 288 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 013.00 | 551 218.00 | 87 795.00 | 639 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 081.00 | 651 081.00 | | 651 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321 058.00 | 4 321 058.00 | | 4 321 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 815.00 | 4 321 058.00 | 215 757.00 | 4 536 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 224.00 | 5 550 429.00 | 87 795.00 | 5 638 224.00 |