| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 104 781.00 | 4 553.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 006.00 | 755 665.00 | 169 341.00 | 925 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 380.00 | 597 868.00 | 269 512.00 | 867 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BF Prêts | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 136.00 | 1 467 755.00 | 806 382.00 | 2 274 136.00 |
BT Marchandises | 3 706 291.00 | 100 856.00 | 3 605 435.00 | 3 706 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 205.00 | 89 333.00 | 4 848 872.00 | 4 938 205.00 |
BZ Autres créances | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 944.00 | 190 189.00 | 9 140 755.00 | 9 330 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 605 080.00 | 1 657 944.00 | 9 947 136.00 | 11 605 080.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 200.00 | 759 621.00 | | 1 504 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 1 131 933.00 | 1 950 289.00 | | 1 131 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 685.00 | 332 357.00 | | 714 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 726.00 | 3 139 176.00 | | 3 447 726.00 |
DP Provisions pour risques | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 249.00 | 639 013.00 | | 1 121 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 578.00 | 4 288 122.00 | | 4 367 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 839.00 | 651 081.00 | | 621 839.00 |
EA Autres dettes | 90 415.00 | 58 941.00 | | 90 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 403 789.00 | 5 638 224.00 | | 6 403 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 136.00 | 8 777 399.00 | | 9 947 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 664 230.00 | 848 735.00 | 27 512 964.00 | 26 664 230.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 129 768.00 | 51 059.00 | 180 827.00 | 129 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 794 023.00 | 899 794.00 | 27 693 816.00 | 26 794 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 867 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 723 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 857.00 | |
GE Autres charges | | | 62 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 672 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 863.00 | 1 373.00 | | 32 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 425.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 863.00 | 22 798.00 | | 37 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 858.00 | 82 339.00 | | 86 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 479.00 | 82 339.00 | | 182 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 616.00 | -59 540.00 | | -144 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 134.00 | 114 148.00 | | 298 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 912 756.00 | 27 914 491.00 | | 27 912 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 198 071.00 | 27 582 134.00 | | 27 198 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 685.00 | 332 357.00 | | 714 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 727.00 | 164 323.00 | 25 295.00 | 1 328 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 287.00 | 164 323.00 | 25 295.00 | 1 319 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 621.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 384.00 | 100 856.00 | 61 384.00 | 61 384.00 |
6T Sur comptes clients | 62 668.00 | 46 001.00 | 19 336.00 | 62 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 052.00 | 146 857.00 | 80 720.00 | 124 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 708.00 | 202 708.00 | | 202 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 578.00 | 4 367 578.00 | | 4 367 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 839.00 | 621 839.00 | | 621 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 848.00 | | 213 848.00 | 213 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 249.00 | 1 083 522.00 | 37 727.00 | 1 121 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183 549.00 | 5 183 549.00 | | 5 183 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 397.00 | 5 183 549.00 | 213 848.00 | 5 397 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 789.00 | 6 366 062.00 | 37 727.00 | 6 403 789.00 |