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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AP Constructions | 100 360.00 | 99 018.00 | 1 341.00 | 100 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 652.00 | 785 857.00 | 289 795.00 | 1 075 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 802.00 | 616 761.00 | 279 041.00 | 895 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 649.00 | 1 511 076.00 | 912 574.00 | 2 423 649.00 |
BT Marchandises | 4 893 167.00 | 377 869.00 | 4 515 298.00 | 4 893 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 023.00 | 99 922.00 | 4 251 102.00 | 4 351 023.00 |
BZ Autres créances | 232 484.00 | | 232 484.00 | 232 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 498.00 | 477 791.00 | 9 554 708.00 | 10 032 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 148.00 | 1 988 867.00 | 10 467 281.00 | 12 456 148.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 200.00 | 1 504 200.00 | | 1 504 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 842.00 | 88 108.00 | | 123 842.00 |
DG Autres réserves | 1 404 749.00 | 1 131 933.00 | | 1 404 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 314.00 | 714 685.00 | | 838 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 906.00 | 3 447 726.00 | | 3 879 906.00 |
DP Provisions pour risques | 21 153.00 | 95 621.00 | | 21 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 153.00 | 95 621.00 | | 21 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 664.00 | 1 121 249.00 | | 413 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 349.00 | 202 708.00 | | 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 936.00 | 4 367 578.00 | | 5 204 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 680.00 | 621 839.00 | | 749 680.00 |
EA Autres dettes | 88 594.00 | 90 415.00 | | 88 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 222.00 | 6 403 789.00 | | 6 566 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 281.00 | 9 947 136.00 | | 10 467 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 958 645.00 | 1 042 606.00 | 34 001 251.00 | 32 958 645.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 157 219.00 | 54 997.00 | 212 216.00 | 157 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 116 863.00 | 1 097 603.00 | 34 214 465.00 | 33 116 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 637 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 259 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 941.00 | 32 863.00 | | 17 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 317.00 | 5 000.00 | | 20 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 879.00 | 37 863.00 | | 133 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 399.00 | 86 858.00 | | 77 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 153.00 | 95 621.00 | | 21 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 713.00 | 182 479.00 | | 103 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 166.00 | -144 616.00 | | 30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 626.00 | 298 134.00 | | 333 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 558 187.00 | 27 912 756.00 | | 34 558 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 719 874.00 | 27 198 071.00 | | 33 719 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 314.00 | 714 685.00 | | 838 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 755.00 | 173 502.00 | 130 179.00 | 1 467 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 315.00 | 173 502.00 | 130 179.00 | 1 458 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 856.00 | 377 869.00 | 100 856.00 | 100 856.00 |
6T Sur comptes clients | 89 333.00 | 21 222.00 | 10 633.00 | 89 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 189.00 | 399 091.00 | 111 489.00 | 190 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 936.00 | 5 204 936.00 | | 5 204 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 680.00 | 749 680.00 | | 749 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 664.00 | 328 186.00 | 85 478.00 | 413 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744 728.00 | 4 744 728.00 | | 4 744 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 476.00 | 4 744 728.00 | 196 748.00 | 4 941 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 222.00 | 6 480 744.00 | 85 478.00 | 6 566 222.00 |