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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 12 431.00 | 7 500.00 | 19 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 671.00 | 1 002 051.00 | 189 619.00 | 1 191 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 811.00 | 512 055.00 | 424 756.00 | 936 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 844.00 | 2 004 288.00 | 730 555.00 | 2 734 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447 004.00 | | 2 447 004.00 | 2 447 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 840 024.00 | | 1 840 024.00 | 1 840 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 498.00 | | 3 717 498.00 | 3 717 498.00 |
BZ Autres créances | 262 449.00 | | 262 449.00 | 262 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 342.00 | | 8 333 342.00 | 8 333 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 481.00 | 2 004 288.00 | 9 076 193.00 | 11 080 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 750.00 | 477 750.00 | | 477 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 610.00 | 1 065 610.00 | | 1 065 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 630.00 | 3 470 197.00 | | 3 149 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 738.00 | -320 566.00 | | -308 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 502.00 | 5 315 241.00 | | 5 006 502.00 |
DN Avances conditionnées | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DO TOTAL (II) | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DP Provisions pour risques | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 444.00 | 963 825.00 | | 704 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 611.00 | 14 572.00 | | 129 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 324.00 | 2 453 866.00 | | 2 653 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 218.00 | 266 205.00 | | 297 218.00 |
EA Autres dettes | 45 764.00 | 47 931.00 | | 45 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 362.00 | 3 746 401.00 | | 3 830 362.00 |
ED (V) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 193.00 | 9 281 832.00 | | 9 076 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 062.00 | 3 043 382.00 | | 3 389 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 970 534.00 | 3 420 326.00 | 9 390 860.00 | 5 970 534.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 534.00 | 3 420 326.00 | 9 450 860.00 | 6 030 534.00 |
FM Production stockée | | | 400 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 463.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 45 065.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 45 065.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 569.00 | 23 885.00 | | 37 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 569.00 | 62 950.00 | | 37 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 569.00 | -17 885.00 | | -33 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 632.00 | -51 481.00 | | -10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 346.00 | 9 530 409.00 | | 9 907 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 085.00 | 9 850 975.00 | | 10 216 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 738.00 | -320 566.00 | | -308 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 765.00 | | 139 708.00 | 2 634 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 108 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 628.00 | 2 734 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 506.00 | 2 128 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 280.00 | | 139 708.00 | 2 028 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 331.00 | 136 464.00 | 39 506.00 | 1 907 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 149.00 | 136 464.00 | 39 506.00 | 1 417 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 324.00 | 2 653 324.00 | | 2 653 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 499.00 | | | 3 717 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 019.00 | 261 719.00 | 441 301.00 | 703 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 686.00 | | | 258 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 500.00 | 4 091 500.00 | | 4 091 500.00 |
VW T.V.A. | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 363.00 | 3 389 062.00 | 441 301.00 | 3 830 363.00 |