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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 20 966.00 | 17 605.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 724.00 | 934 763.00 | 100 961.00 | 1 035 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 758.00 | 709 100.00 | 262 657.00 | 971 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 235.00 | 1 664 830.00 | 467 404.00 | 2 132 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 563.00 | | 2 892 563.00 | 2 892 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 955.00 | | 790 955.00 | 790 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 469.00 | 190 554.00 | 1 965 915.00 | 2 156 469.00 |
BZ Autres créances | 386 244.00 | | 386 244.00 | 386 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 918 051.00 | | 918 051.00 | 918 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 446.00 | 190 554.00 | 6 967 891.00 | 7 158 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 681.00 | 1 855 385.00 | 7 435 296.00 | 9 290 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 610.00 | 1 065 610.00 | | 1 065 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 416.00 | 2 635 927.00 | | 2 950 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 314 488.00 | | 108 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 495.00 | 5 116 026.00 | | 5 224 495.00 |
DN Avances conditionnées | 70 510.00 | 220 189.00 | | 70 510.00 |
DO TOTAL (II) | 70 510.00 | 220 189.00 | | 70 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 793.00 | 265 682.00 | | 37 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 324.00 | 2 267 272.00 | | 1 771 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 311.00 | 469 072.00 | | 250 311.00 |
EA Autres dettes | 80 860.00 | 47 407.00 | | 80 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 289.00 | 3 069 408.00 | | 2 140 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 296.00 | 8 408 104.00 | | 7 435 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 450 709.00 | 2 865 572.00 | 7 316 281.00 | 4 450 709.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 709.00 | 2 865 572.00 | 7 376 281.00 | 4 510 709.00 |
FM Production stockée | | | -470 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 716.00 | 5 606.00 | | 30 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 716.00 | 5 606.00 | | 30 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 716.00 | -5 606.00 | | -30 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 717.00 | -14 382.00 | | -20 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 817.00 | 8 113 867.00 | | 6 967 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 348.00 | 7 799 378.00 | | 6 859 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 314 488.00 | | 108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 731.00 | | 86 505.00 | 2 060 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 86 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 132 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 978.00 | | 86 505.00 | 1 920 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 229.00 | 122 601.00 | | 1 542 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 3 728.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 990.00 | 118 873.00 | | 1 524 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
6T Sur comptes clients | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 034.00 | | 2 480.00 | 193 034.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 325.00 | 1 771 325.00 | | 1 771 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 915.00 | 1 965 915.00 | | 1 965 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
VB T. V. A. | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VC Groupe et associés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 344.00 | 2 353 639.00 | 275 705.00 | 2 629 344.00 |
VW T.V.A. | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 290.00 | 2 140 290.00 | | 2 140 290.00 |