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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 842.00 | 13 617.00 | 23 225.00 | 36 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 020.00 | 822 369.00 | 128 651.00 | 951 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 938.00 | 557 436.00 | 398 503.00 | 955 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 481.00 | 1 393 421.00 | 659 060.00 | 2 052 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 934.00 | | 1 670 934.00 | 1 670 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 571.00 | | 3 084 571.00 | 3 084 571.00 |
BZ Autres créances | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 381.00 | | 7 719 381.00 | 7 719 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 922.00 | 1 393 421.00 | 8 379 501.00 | 9 772 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 611.00 | 1 065 611.00 | | 1 065 611.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 892.00 | 3 149 631.00 | | 2 840 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 964.00 | -308 739.00 | | -204 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 538.00 | 5 006 503.00 | | 4 801 538.00 |
DN Avances conditionnées | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DO TOTAL (II) | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061.00 | 12 295.00 | | 1 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061.00 | 12 295.00 | | 1 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 641.00 | 834 055.00 | | 479 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 683.00 | 2 653 324.00 | | 2 495 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 720.00 | 297 219.00 | | 331 720.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | 45 765.00 | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 623.00 | 3 830 363.00 | | 3 343 623.00 |
ED (V) | 13 090.00 | 6 843.00 | | 13 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 501.00 | 9 076 193.00 | | 8 379 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 128.00 | 3 389 062.00 | | 3 137 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 611.00 | 129 611.00 | | 37 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 717 520.00 | 3 726 547.00 | 8 444 066.00 | 4 717 520.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 520.00 | 3 726 547.00 | 8 504 066.00 | 4 777 520.00 |
FM Production stockée | | | -169 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 4 219.00 | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | 4 000.00 | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 4 000.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | 37 570.00 | | 5 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 37 570.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -33 570.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 088.00 | -10 632.00 | | -11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 614.00 | 9 907 347.00 | | 8 414 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 578.00 | 10 216 086.00 | | 8 619 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 964.00 | -308 739.00 | | -204 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 845.00 | | 79 992.00 | 2 734 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 356.00 | 2 052 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 477 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 606.00 | 1 906 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 932.00 | | 16 910.00 | 19 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 482.00 | | 63 082.00 | 2 128 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 289.00 | 151 053.00 | 761 921.00 | 2 004 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 1 185.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 107.00 | 149 868.00 | 284 171.00 | 1 514 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 295.00 | 1 061.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | 1 061.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | 12 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 683.00 | 2 495 683.00 | | 2 495 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 650.00 | 22 650.00 | | 101 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 571.00 | | | 3 084 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 301.00 | 234 806.00 | 206 495.00 | 441 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 412.00 | 3 419 412.00 | 85 000.00 | 3 504 412.00 |
VW T.V.A. | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 623.00 | 3 137 128.00 | 206 495.00 | 3 343 623.00 |