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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 24 694.00 | 13 877.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 685.00 | 990 961.00 | 238 723.00 | 1 229 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 346.00 | 765 019.00 | 246 326.00 | 1 011 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 784.00 | 1 780 676.00 | 585 108.00 | 2 365 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351 672.00 | 298 181.00 | 2 053 491.00 | 2 351 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 267.00 | | 1 175 267.00 | 1 175 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 |
BZ Autres créances | 380 482.00 | | 380 482.00 | 380 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 814 568.00 | | 814 568.00 | 814 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 863.00 | 298 181.00 | 6 665 682.00 | 6 963 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 648.00 | 2 078 857.00 | 7 250 791.00 | 9 329 648.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 610.00 | 1 065 610.00 | | 1 065 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 058 885.00 | 2 950 416.00 | | 3 058 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 723.00 | 108 469.00 | | -359 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 772.00 | 5 224 495.00 | | 4 864 772.00 |
DN Avances conditionnées | 571 894.00 | 70 510.00 | | 571 894.00 |
DO TOTAL (II) | 571 894.00 | 70 510.00 | | 571 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 993.00 | 1 771 324.00 | | 1 377 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 622.00 | 250 311.00 | | 251 622.00 |
EA Autres dettes | 117 416.00 | 80 860.00 | | 117 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 123.00 | 2 140 289.00 | | 1 814 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 791.00 | 7 435 296.00 | | 7 250 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 766 183.00 | 2 234 490.00 | 9 000 674.00 | 6 766 183.00 |
FG Production vendue services | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 837.00 | 2 234 490.00 | 9 062 327.00 | 6 827 837.00 |
FM Production stockée | | | 384 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 181.00 | |
GE Autres charges | | | 193 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 633.00 | 30 716.00 | | 371 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 633.00 | 30 716.00 | | 371 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 633.00 | -30 716.00 | | -371 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 187.00 | -20 717.00 | | -27 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 710 493.00 | 6 967 817.00 | | 9 710 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 217.00 | 6 859 348.00 | | 10 070 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 723.00 | 108 469.00 | | -359 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 235.00 | | 253 413.00 | 2 132 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 2 365 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | 38 572.00 | 20 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 2 241 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 483.00 | | 253 413.00 | 2 007 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 830.00 | 135 710.00 | 19 864.00 | 1 664 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 967.00 | 3 728.00 | | 20 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 864.00 | 131 982.00 | 19 864.00 | 1 643 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 298 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 555.00 | 298 181.00 | 190 555.00 | 190 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 555.00 | 298 181.00 | 190 555.00 | 190 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 993.00 | 1 377 993.00 | | 1 377 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 163.00 | 2 227 163.00 | | 2 227 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 798.00 | 2 609 648.00 | 85 150.00 | 2 694 798.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 245.00 | 1 836 245.00 | | 1 836 245.00 |