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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 28 422.00 | 10 149.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 615.00 | 1 057 723.00 | 221 891.00 | 1 279 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 520.00 | 806 511.00 | 178 009.00 | 984 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 888.00 | 1 892 658.00 | 496 230.00 | 2 388 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 493.00 | 255 173.00 | 2 102 320.00 | 2 357 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 687.00 | | 1 146 687.00 | 1 146 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 506.00 | | 2 369 506.00 | 2 369 506.00 |
BZ Autres créances | 390 093.00 | | 390 093.00 | 390 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 097.00 | 255 173.00 | 6 100 924.00 | 6 356 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 986.00 | 2 147 831.00 | 6 597 155.00 | 8 744 986.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 610.00 | 1 065 610.00 | | 65 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 161.00 | 3 058 885.00 | | 2 699 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | -359 723.00 | | 100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 728.00 | 4 864 772.00 | | 3 965 728.00 |
DN Avances conditionnées | 224 166.00 | 571 894.00 | | 224 166.00 |
DO TOTAL (II) | 224 166.00 | 571 894.00 | | 224 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 359.00 | 1 377 993.00 | | 1 640 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 584.00 | 251 622.00 | | 362 584.00 |
EA Autres dettes | 372 371.00 | 117 416.00 | | 372 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 260.00 | 1 814 123.00 | | 2 407 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 155.00 | 7 250 791.00 | | 6 597 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 260.00 | 1 814 123.00 | | 2 407 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 186 970.00 | 2 249 360.00 | 6 436 330.00 | 4 186 970.00 |
FG Production vendue services | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 792.00 | 2 249 360.00 | 6 498 152.00 | 4 248 792.00 |
FM Production stockée | | | -28 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 173.00 | |
GE Autres charges | | | 30 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 709.00 | 371 633.00 | | 16 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 709.00 | 371 633.00 | | 16 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 936.00 | -371 633.00 | | 174 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 050.00 | -27 187.00 | | -10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 697.00 | 9 710 493.00 | | 7 025 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 741.00 | 10 070 217.00 | | 6 924 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 956.00 | -359 723.00 | | 100 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 784.00 | | 58 625.00 | 2 365 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 2 388 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 521.00 | 2 264 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 032.00 | | 58 625.00 | 2 241 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 676.00 | 147 502.00 | 35 521.00 | 1 780 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | 3 728.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 981.00 | 143 774.00 | 35 521.00 | 1 755 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 181.00 | 255 173.00 | 298 181.00 | 298 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 181.00 | 255 173.00 | 298 181.00 | 298 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 181.00 | 255 173.00 | 298 181.00 | 298 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 173.00 | 298 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 360.00 | 1 640 360.00 | | 1 640 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 506.00 | 2 369 506.00 | | 2 369 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VC Groupe et associés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 667.00 | 2 761 517.00 | 85 150.00 | 2 846 667.00 |
VW T.V.A. | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 260.00 | 2 407 260.00 | | 2 407 260.00 |