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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 17 238.00 | 21 333.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 408.00 | 889 375.00 | 74 032.00 | 963 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 570.00 | 635 614.00 | 321 955.00 | 957 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 730.00 | 1 542 229.00 | 518 501.00 | 2 060 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383 362.00 | | 2 383 362.00 | 2 383 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 367.00 | | 1 261 367.00 | 1 261 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 726.00 | 190 554.00 | 3 887 171.00 | 4 077 726.00 |
BZ Autres créances | 328 823.00 | | 328 823.00 | 328 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 677.00 | 190 554.00 | 7 887 123.00 | 8 077 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 888.00 | 1 732 783.00 | 8 408 104.00 | 10 140 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 610.00 | 1 065 610.00 | | 1 065 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 927.00 | 2 840 891.00 | | 2 635 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 488.00 | -204 964.00 | | 314 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 026.00 | 4 801 538.00 | | 5 116 026.00 |
DN Avances conditionnées | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DO TOTAL (II) | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
DP Provisions pour risques | 2 479.00 | 1 061.00 | | 2 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479.00 | 1 061.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 661.00 | 442 029.00 | | 206 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 020.00 | 37 611.00 | | 59 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 272.00 | 2 495 682.00 | | 2 267 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 072.00 | 331 719.00 | | 469 072.00 |
EA Autres dettes | 47 407.00 | 36 579.00 | | 47 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 408.00 | 3 343 622.00 | | 3 069 408.00 |
ED (V) | | 13 090.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 104.00 | 8 379 501.00 | | 8 408 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 861.00 | 3 137 127.00 | | 3 055 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 231 392.00 | 3 148 439.00 | 8 379 832.00 | 5 231 392.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 392.00 | 3 148 439.00 | 8 439 832.00 | 5 291 392.00 |
FM Production stockée | | | -409 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 5 849.00 | | 5 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 6 284.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | -388.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 382.00 | -11 088.00 | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 867.00 | 8 414 613.00 | | 8 113 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 378.00 | 8 619 578.00 | | 7 799 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 488.00 | -204 964.00 | | 314 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 481.00 | | 15 750.00 | 2 052 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 101 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 060 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 842.00 | | 1 730.00 | 36 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 958.00 | | 14 020.00 | 1 906 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 421.00 | 148 808.00 | | 1 393 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 3 622.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 804.00 | 145 186.00 | | 1 379 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061.00 | 2 480.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 190 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 193 034.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 480.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 272.00 | 2 267 272.00 | | 2 267 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 172.00 | 3 887 172.00 | | 3 887 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
VB T. V. A. | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 495.00 | 192 948.00 | 13 547.00 | 206 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 806.00 | | | 234 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 840.00 | 4 320 285.00 | 190 555.00 | 4 510 840.00 |
VW T.V.A. | 232 797.00 | 232 797.00 | | 232 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 436.00 | 3 035 889.00 | 13 547.00 | 3 049 436.00 |