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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 001 587.00 | 276 492.00 | 725 096.00 | 1 001 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 651.00 | 556 491.00 | 806 160.00 | 1 362 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 359.00 | 188 495.00 | 420 864.00 | 609 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 791.00 | 1 027 819.00 | 3 580 972.00 | 4 608 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BT Marchandises | 1 504 775.00 | | 1 504 775.00 | 1 504 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 861.00 | 326.00 | 115 535.00 | 115 861.00 |
BZ Autres créances | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
CF Disponibilités | 861 343.00 | | 861 343.00 | 861 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 092.00 | 326.00 | 3 093 766.00 | 3 094 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 883.00 | 1 028 145.00 | 6 674 738.00 | 7 702 883.00 |
CU Autres participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 620 446.00 | | | 620 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
DL TOTAL (I) | 881 406.00 | | | 881 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 970.00 | | | 2 923 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 248.00 | | | 2 220 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 211.00 | | | 626 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 332.00 | | | 5 793 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 738.00 | | | 6 674 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 633.00 | | | 3 352 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 802 770.00 | | 25 802 770.00 | 25 802 770.00 |
FD Production vendue biens | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
FG Production vendue services | 486 256.00 | | 486 256.00 | 486 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 302 801.00 | | 26 302 801.00 | 26 302 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 333 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 057 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 298 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 521.00 | | | -165 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 422 725.00 | | | 26 422 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265 336.00 | | | 26 265 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 956.00 | | 9 604.00 | 4 601 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 4 608 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 2 973 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 158.00 | | | 1 616 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 773.00 | | 9 592.00 | 2 966 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 025.00 | | 12.00 | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 038.00 | 303 550.00 | 2 768.00 | 727 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 696.00 | 303 550.00 | 2 768.00 | 720 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 248.00 | 2 220 248.00 | | 2 220 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 852.00 | 483 153.00 | 1 690 957.00 | 2 923 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 649.00 | 182 649.00 | | 182 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 523.00 | | | 301 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 409.00 | 718 974.00 | 16 436.00 | 735 409.00 |
VW T.V.A. | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 332.00 | 3 352 633.00 | 1 690 957.00 | 5 793 332.00 |