| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 072 514.00 | 631 359.00 | 441 154.00 | 1 072 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 491.00 | 1 132 369.00 | 278 122.00 | 1 410 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 465.00 | 480 956.00 | 333 508.00 | 814 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 467.00 | 2 252 677.00 | 2 682 790.00 | 4 935 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BT Marchandises | 1 397 249.00 | | 1 397 249.00 | 1 397 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 022.00 | 3 805.00 | 126 217.00 | 130 022.00 |
BZ Autres créances | 681 009.00 | | 681 009.00 | 681 009.00 |
CF Disponibilités | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 239.00 | 3 805.00 | 2 463 434.00 | 2 467 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 706.00 | 2 256 482.00 | 5 146 224.00 | 7 402 706.00 |
CU Autres participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 630 868.00 | 735 692.00 | | 630 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 671.00 | 35 176.00 | | 73 671.00 |
DL TOTAL (I) | 808 110.00 | 874 439.00 | | 808 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 357.00 | 1 818 025.00 | | 1 588 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 651.00 | 56 175.00 | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 197.00 | 1 662 432.00 | | 2 087 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 874.00 | 657 034.00 | | 598 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 086.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 338 114.00 | 4 529 324.00 | | 4 338 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 224.00 | 5 403 763.00 | | 5 146 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 631 048.00 | | 27 631 048.00 | 27 631 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FG Production vendue services | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 110 697.00 | | 28 110 697.00 | 28 110 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 221 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 225 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 087 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 923.00 | 46 698.00 | | 33 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 923.00 | 47 698.00 | | 33 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 339.00 | 58 868.00 | | 29 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 339.00 | 60 921.00 | | 29 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -13 223.00 | | 4 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 762.00 | 38 321.00 | | 38 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 891.00 | 13 905.00 | | -23 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 255 719.00 | 30 363 381.00 | | 28 255 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182 048.00 | 30 328 205.00 | | 28 182 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 671.00 | 35 176.00 | | 73 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 284.00 | | 43 183.00 | 4 892 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 935 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 808.00 | | | 1 617 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 534.00 | | 42 935.00 | 3 254 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 247.00 | 19 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 615.00 | 296 062.00 | | 1 956 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 623.00 | 296 062.00 | | 1 948 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 197.00 | 2 087 197.00 | | 2 087 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 533.00 | 260 533.00 | | 260 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 403.00 | 780 355.00 | 775 048.00 | 1 555 403.00 |
VI Groupe et associés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 922.00 | | | 425 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 324.00 | 349 324.00 | | 349 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 771.00 | 856 751.00 | 17 020.00 | 873 771.00 |
VW T.V.A. | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 114.00 | 3 563 066.00 | 775 048.00 | 4 338 114.00 |