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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 072 514.00 | 720 903.00 | 351 610.00 | 1 072 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 531.00 | 1 243 478.00 | 170 053.00 | 1 413 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 022.00 | 561 270.00 | 333 752.00 | 895 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 137.00 | 2 533 643.00 | 2 485 494.00 | 5 019 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BT Marchandises | 1 470 088.00 | | 1 470 088.00 | 1 470 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
BZ Autres créances | 535 548.00 | | 535 548.00 | 535 548.00 |
CF Disponibilités | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 792.00 | | 2 295 792.00 | 2 295 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 930.00 | 2 533 643.00 | 4 781 287.00 | 7 314 930.00 |
CU Autres participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DL TOTAL (I) | 867 708.00 | | | 867 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 150.00 | | | 1 213 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 632.00 | | | 1 936 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 349.00 | | | 672 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 579.00 | | | 3 913 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 287.00 | | | 4 781 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 741.00 | | | 3 333 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 534 874.00 | | 28 534 874.00 | 28 534 874.00 |
FD Production vendue biens | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FG Production vendue services | 403 305.00 | | 403 305.00 | 403 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 945 906.00 | | 28 945 906.00 | 28 945 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 190 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 326 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 688 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 226 284.00 | | | 29 226 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951 289.00 | | | 28 951 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 467.00 | | 83 669.00 | 4 935 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 808.00 | | | 1 617 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 469.00 | | 83 597.00 | 3 297 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 72.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 677.00 | 280 966.00 | | 2 252 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 685.00 | 280 966.00 | | 2 244 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 632.00 | 1 936 632.00 | | 1 936 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 755.00 | 511 918.00 | 579 838.00 | 1 091 755.00 |
VI Groupe et associés | 370 987.00 | 370 987.00 | | 370 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 738.00 | | | 531 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 984.00 | 262 984.00 | | 262 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 570.00 | 706 541.00 | 17 030.00 | 723 570.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 579.00 | 3 633 741.00 | 579 838.00 | 4 213 579.00 |