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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 072 514.00 | 541 815.00 | 530 698.00 | 1 072 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 466.00 | 1 002 611.00 | 406 855.00 | 1 409 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 554.00 | 404 196.00 | 368 358.00 | 772 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 284.00 | 1 956 615.00 | 2 935 670.00 | 4 892 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BT Marchandises | 1 470 662.00 | | 1 470 662.00 | 1 470 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
BZ Autres créances | 679 065.00 | | 679 065.00 | 679 065.00 |
CF Disponibilités | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 093.00 | | 2 468 093.00 | 2 468 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 377.00 | 1 956 615.00 | 5 403 763.00 | 7 360 377.00 |
CU Autres participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 735 692.00 | 823 733.00 | | 735 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 56 959.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 874 439.00 | 984 262.00 | | 874 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 025.00 | 2 300 742.00 | | 1 818 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 175.00 | 11 510.00 | | 56 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 432.00 | 1 696 602.00 | | 1 962 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 034.00 | 679 371.00 | | 657 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 051.00 | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 324.00 | 4 698 837.00 | | 4 529 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 763.00 | 5 683 099.00 | | 5 403 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 746 081.00 | | 29 746 081.00 | 29 746 081.00 |
FD Production vendue biens | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FG Production vendue services | 470 063.00 | | 470 063.00 | 470 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 220 251.00 | | 30 220 251.00 | 30 220 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 315 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 333 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 160 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 698.00 | 50 431.00 | | 46 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 698.00 | 50 431.00 | | 47 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 868.00 | 30 486.00 | | 58 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 921.00 | 30 486.00 | | 60 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | 19 945.00 | | -13 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 321.00 | 19 915.00 | | 38 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | -144 382.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 363 381.00 | 29 565 395.00 | | 30 363 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 328 205.00 | 29 508 436.00 | | 30 328 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 56 959.00 | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 195.00 | | 17 663.00 | 4 879 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 4 892 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 3 254 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 808.00 | | | 1 617 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 849.00 | | 17 259.00 | 3 241 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | 404.00 | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 338.00 | 301 298.00 | 3 021.00 | 1 658 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 158.00 | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 504.00 | 301 140.00 | 3 021.00 | 1 650 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 432.00 | 1 962 432.00 | | 1 962 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 251.00 | 229 251.00 | | 229 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 162 692.00 | 162 692.00 | | 162 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 581.00 | 481 265.00 | 1 268 317.00 | 1 749 581.00 |
VI Groupe et associés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 783.00 | | | 468 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 074.00 | 298 074.00 | | 298 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 889.00 | 886 733.00 | 17 156.00 | 903 889.00 |
VW T.V.A. | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 324.00 | 3 261 007.00 | 1 268 317.00 | 4 529 324.00 |