| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 833.00 | 158.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 072 513.00 | 452 271.00 | 620 242.00 | 1 072 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 177.00 | 867 664.00 | 525 512.00 | 1 393 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 158.00 | 330 568.00 | 445 589.00 | 776 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 195.00 | 1 658 338.00 | 3 220 857.00 | 4 879 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 1 440 014.00 | | 1 440 014.00 | 1 440 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
BZ Autres créances | 704 458.00 | | 704 458.00 | 704 458.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 242.00 | | 2 462 242.00 | 2 462 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 437.00 | 1 658 338.00 | 5 683 099.00 | 7 341 437.00 |
CU Autres participations | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 823 733.00 | 777 835.00 | | 823 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 958.00 | 45 897.00 | | 56 958.00 |
DL TOTAL (I) | 984 262.00 | 927 303.00 | | 984 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 731.00 | 2 668 446.00 | | 2 300 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 11 170.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 601.00 | 2 309 866.00 | | 1 696 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 370.00 | 669 297.00 | | 679 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 10 093.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 836.00 | 5 678 445.00 | | 4 698 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 099.00 | 6 605 749.00 | | 5 683 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 023 411.00 | | 29 023 411.00 | 29 023 411.00 |
FD Production vendue biens | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
FG Production vendue services | 454 678.00 | | 454 678.00 | 454 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 487 387.00 | | 29 487 387.00 | 29 487 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 514 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 772 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 536 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 430.00 | 50 170.00 | | 50 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 430.00 | 50 170.00 | | 50 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 485.00 | 67 888.00 | | 30 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 485.00 | 67 888.00 | | 30 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | -17 718.00 | | 19 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 382.00 | -199 808.00 | | -144 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 565 394.00 | 27 693 658.00 | | 29 565 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 508 435.00 | 27 647 760.00 | | 29 508 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 958.00 | 45 897.00 | | 56 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 219.00 | | 54 977.00 | 4 824 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 879 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 808.00 | | | 1 617 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 220.00 | | 54 629.00 | 3 187 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 191.00 | | 347.00 | 19 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 191.00 | 317 147.00 | | 1 341 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 825.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 183.00 | 316 322.00 | | 1 334 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VB T. V. A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 474.00 | 469 303.00 | 1 749 171.00 | 2 218 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 745.00 | | | 472 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 067.00 | 336 067.00 | | 336 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 861.00 | 336 861.00 | | 336 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 953.00 | 931 028.00 | 16 926.00 | 947 953.00 |
VW T.V.A. | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 837.00 | 2 949 666.00 | 1 749 171.00 | 4 698 837.00 |