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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 009.00 | 983.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 816.00 | | 1 609 816.00 | 1 609 816.00 |
AP Constructions | 1 062 444.00 | 362 899.00 | 699 544.00 | 1 062 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 405.00 | 716 847.00 | 661 557.00 | 1 378 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 371.00 | 254 436.00 | 491 935.00 | 746 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 219.00 | 1 341 191.00 | 3 483 027.00 | 4 824 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 1 467 388.00 | | 1 467 388.00 | 1 467 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
BZ Autres créances | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
CF Disponibilités | 832 298.00 | | 832 298.00 | 832 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 722.00 | | 3 122 722.00 | 3 122 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 941.00 | 1 341 191.00 | 6 605 749.00 | 7 946 941.00 |
CU Autres participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 777 835.00 | 620 446.00 | | 777 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 157 389.00 | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 927 304.00 | 881 406.00 | | 927 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 447.00 | 2 923 969.00 | | 2 668 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 10 320.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 867.00 | 2 220 248.00 | | 2 309 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 867.00 | 635 781.00 | | 678 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 3 012.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 446.00 | 5 793 332.00 | | 5 678 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 749.00 | 6 674 738.00 | | 6 605 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 134 806.00 | | 27 134 806.00 | 27 134 806.00 |
FD Production vendue biens | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
FG Production vendue services | 453 362.00 | | 453 362.00 | 453 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 601 779.00 | | 27 601 779.00 | 27 601 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 643 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 011 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 702 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 170.00 | 88 920.00 | | 50 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 170.00 | 88 920.00 | | 50 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 889.00 | 43 259.00 | | 67 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 889.00 | 43 259.00 | | 67 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 718.00 | 45 661.00 | | -17 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 808.00 | -165 521.00 | | -199 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 693 658.00 | 26 422 725.00 | | 27 693 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 647 761.00 | 26 265 336.00 | | 27 647 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 898.00 | 157 389.00 | | 45 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 791.00 | | 215 427.00 | 4 608 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 158.00 | | 1 650.00 | 1 616 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 597.00 | | 213 623.00 | 2 973 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | 155.00 | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 819.00 | 313 372.00 | | 1 027 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 667.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 478.00 | 312 705.00 | | 1 021 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 326.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | 326.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 867.00 | 2 309 867.00 | | 2 309 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 779.00 | 279 779.00 | | 279 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 447.00 | 655 990.00 | 1 707 901.00 | 2 668 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 115.00 | | | 227 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 466.00 | | | 482 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 968.00 | 816 627.00 | 16 341.00 | 832 968.00 |
VW T.V.A. | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 446.00 | 3 665 990.00 | 1 707 901.00 | 5 678 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |