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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 185.00 | 42 377.00 | 808.00 | 43 185.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 277 276.00 | 212 053.00 | 65 224.00 | 277 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 843.00 | 233 464.00 | 60 379.00 | 293 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 677.00 | 124 915.00 | 2 762.00 | 127 677.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 051.00 | 612 808.00 | 357 243.00 | 970 051.00 |
BT Marchandises | 314 033.00 | | 314 033.00 | 314 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 647.00 | 171 681.00 | 1 177 966.00 | 1 349 647.00 |
BZ Autres créances | 171 126.00 | | 171 126.00 | 171 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 746.00 | 171 681.00 | 1 933 065.00 | 2 104 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 797.00 | 784 490.00 | 2 290 308.00 | 3 074 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 895.00 | 381 502.00 | | 389 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 275.00 | 8 393.00 | | -36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 463 620.00 | 499 895.00 | | 463 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 200.00 | 71 518.00 | | 168 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 246.00 | 1 254 048.00 | | 1 291 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 995.00 | 255 360.00 | | 244 995.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 9 273.00 | | 10 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 660.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 332.00 | 1 590 859.00 | | 1 790 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 308.00 | 2 127 110.00 | | 2 290 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 652.00 | 1 568 410.00 | | 1 753 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 415.00 | 31 490.00 | | 100 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 036 803.00 | 413 651.00 | 13 450 454.00 | 13 036 803.00 |
FG Production vendue services | 517 640.00 | 82 919.00 | 600 559.00 | 517 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554 443.00 | 496 570.00 | 14 051 013.00 | 13 554 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 086 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 795 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | 5 752.00 | | 13 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 722.00 | 14 476.00 | | 45 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 823.00 | 4 210.00 | | 10 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 545.00 | 18 686.00 | | 56 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 2 719.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 2 719.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 483.00 | 15 967.00 | | 51 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 150.00 | 14 122 012.00 | | 14 143 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 179 425.00 | 14 113 619.00 | | 14 179 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 275.00 | 8 393.00 | | -36 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 088.00 | | 83 013.00 | 934 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 050.00 | 970 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 050.00 | 700 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 697.00 | | 82 649.00 | 664 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | | 364.00 | 29 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 436.00 | 43 422.00 | 47 050.00 | 616 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 018.00 | 1 359.00 | | 41 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 419.00 | 42 063.00 | 47 050.00 | 575 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
6T Sur comptes clients | 175 976.00 | 13 680.00 | 17 975.00 | 175 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 976.00 | 13 680.00 | 17 975.00 | 175 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 332.00 | 13 680.00 | 17 975.00 | 212 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 680.00 | 17 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 246.00 | 1 291 246.00 | | 1 291 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 135.00 | | | 1 171 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
VB T. V. A. | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 785.00 | 31 106.00 | 36 680.00 | 67 785.00 |
VI Groupe et associés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 731.00 | 1 371 852.00 | 206 879.00 | 1 578 731.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 332.00 | 1 753 652.00 | 36 680.00 | 1 790 332.00 |