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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 171.00 | 8 753.00 | 12 417.00 | 21 171.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 244 747.00 | 197 621.00 | 47 126.00 | 244 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 299.00 | 209 954.00 | 50 345.00 | 260 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 276.00 | 74 776.00 | 13 499.00 | 88 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 350.00 | 491 105.00 | 352 245.00 | 843 350.00 |
BT Marchandises | 296 880.00 | | 296 880.00 | 296 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 473.00 | 158 691.00 | 1 247 783.00 | 1 406 473.00 |
BZ Autres créances | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 650.00 | 158 691.00 | 1 750 959.00 | 1 909 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 999.00 | 649 796.00 | 2 103 204.00 | 2 752 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 620.00 | 389 895.00 | | 353 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | -36 275.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 467 745.00 | 463 620.00 | | 467 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 409.00 | 168 200.00 | | 178 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 75 776.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 101.00 | 1 291 246.00 | | 1 144 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 438.00 | 244 995.00 | | 270 438.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 10 049.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 65.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 103.00 | 1 790 332.00 | | 1 599 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 204.00 | 2 290 308.00 | | 2 103 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 211.00 | 1 753 652.00 | | 1 580 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 730.00 | 100 415.00 | | 141 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 051.00 | | 48 265.00 | 970 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 173 467.00 | 843 350.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 657.00 | 218 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 135 810.00 | 593 322.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | 15 643.00 | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 296.00 | | 30 335.00 | 700 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 2 287.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 808.00 | 47 948.00 | 169 652.00 | 612 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 377.00 | 4 034.00 | 37 657.00 | 42 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 432.00 | 43 914.00 | 131 994.00 | 570 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
6T Sur comptes clients | 171 681.00 | 8 129.00 | 21 119.00 | 171 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 681.00 | 8 129.00 | 21 119.00 | 171 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 037.00 | 8 129.00 | 21 119.00 | 208 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | 21 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 101.00 | 1 144 101.00 | | 1 144 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 357.00 | | | 1 242 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
VB T. V. A. | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 680.00 | 17 788.00 | 18 892.00 | 36 680.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 908.00 | 1 431 138.00 | 194 770.00 | 1 625 908.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 103.00 | 1 580 211.00 | 18 892.00 | 1 599 103.00 |