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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 267 918.00 | 241 348.00 | 26 570.00 | 267 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 884.00 | 251 306.00 | 109 578.00 | 360 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 480.00 | 165 078.00 | 236 402.00 | 401 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 659.00 | 674 575.00 | 601 084.00 | 1 275 659.00 |
BT Marchandises | 364 595.00 | | 364 595.00 | 364 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 648.00 | 161 692.00 | 918 956.00 | 1 080 648.00 |
BZ Autres créances | 582 360.00 | | 582 360.00 | 582 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 984.00 | 161 692.00 | 2 084 292.00 | 2 245 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 643.00 | 836 267.00 | 2 685 376.00 | 3 521 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 771 924.00 | 385 006.00 | | 771 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733.00 | 386 918.00 | | 77 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 811.00 | 207 051.00 | | 160 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 468.00 | 1 088 975.00 | | 1 120 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 230.00 | 38 222.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 612.00 | 1 358 593.00 | | 1 272 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 530.00 | 377 231.00 | | 232 530.00 |
EA Autres dettes | 32 679.00 | 53 599.00 | | 32 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856.00 | 313.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 908.00 | 1 827 958.00 | | 1 564 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 376.00 | 2 916 933.00 | | 2 685 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 742.00 | 1 815 966.00 | | 1 550 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 183.00 | | 95 323.00 | 1 192 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 047.00 | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 1 275 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 1 030 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 141.00 | | 90 941.00 | 947 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | | 4 382.00 | 30 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 897.00 | 112 678.00 | | 561 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | 378.00 | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 432.00 | 112 300.00 | | 545 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 239.00 | 26 253.00 | 4 800.00 | 140 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 239.00 | 26 253.00 | 4 800.00 | 140 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 239.00 | 26 253.00 | 4 800.00 | 140 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 253.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 612.00 | 1 272 612.00 | | 1 272 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 912 768.00 | 912 768.00 | | 912 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
VB T. V. A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VC Groupe et associés | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 230.00 | 12 064.00 | 14 166.00 | 26 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 403.00 | 1 543 193.00 | 198 210.00 | 1 741 403.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 908.00 | 1 550 742.00 | 14 166.00 | 1 564 908.00 |