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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 465.00 | 378.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 267 918.00 | 230 327.00 | 37 592.00 | 267 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 445.00 | 224 645.00 | 62 800.00 | 287 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 778.00 | 90 461.00 | 301 317.00 | 391 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 183.00 | 561 897.00 | 630 286.00 | 1 192 183.00 |
BT Marchandises | 356 270.00 | | 356 270.00 | 356 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 010.00 | 140 239.00 | 1 000 772.00 | 1 141 010.00 |
BZ Autres créances | 496 859.00 | | 496 859.00 | 496 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 381 786.00 | | 381 786.00 | 381 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 885.00 | 140 239.00 | 2 286 646.00 | 2 426 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 068.00 | 702 136.00 | 2 916 933.00 | 3 619 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 006.00 | 358 106.00 | | 385 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 918.00 | 26 900.00 | | 386 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 051.00 | | | 207 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 975.00 | 495 006.00 | | 1 088 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 222.00 | 5 570.00 | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 593.00 | 1 276 645.00 | | 1 358 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 231.00 | 230 709.00 | | 377 231.00 |
EA Autres dettes | 53 599.00 | 13 801.00 | | 53 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 379.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 958.00 | 1 710 447.00 | | 1 827 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 933.00 | 2 205 452.00 | | 2 916 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 966.00 | 1 710 447.00 | | 1 815 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 808.00 | | 355 112.00 | 980 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 73 737.00 | 1 192 183.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 214 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 71 597.00 | 947 141.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 021.00 | | 354 717.00 | 734 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 489.00 | | 396.00 | 32 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 438.00 | 92 306.00 | 71 847.00 | 541 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 2 443.00 | 250.00 | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 167.00 | 89 863.00 | 71 597.00 | 527 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 818.00 | 5 358.00 | 38 938.00 | 173 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 818.00 | 5 358.00 | 38 938.00 | 173 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 818.00 | 5 358.00 | 38 938.00 | 173 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 358.00 | 38 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 593.00 | 1 358 593.00 | | 1 358 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
UX Autres créances clients | 997 684.00 | 997 684.00 | | 997 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
VB T. V. A. | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VC Groupe et associés | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 222.00 | 26 230.00 | 11 992.00 | 38 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 760.00 | 1 545 438.00 | 173 321.00 | 1 718 760.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 958.00 | 1 815 966.00 | 11 992.00 | 1 827 958.00 |