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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 14 271.00 | 2 822.00 | 17 093.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 281 071.00 | 229 432.00 | 51 639.00 | 281 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 336.00 | 228 182.00 | 32 155.00 | 260 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 614.00 | 69 553.00 | 53 061.00 | 122 614.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 808.00 | 541 438.00 | 439 370.00 | 980 808.00 |
BT Marchandises | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 138.00 | 173 818.00 | 968 319.00 | 1 142 138.00 |
BZ Autres créances | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 901.00 | 173 818.00 | 1 766 082.00 | 1 939 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 708.00 | 715 256.00 | 2 205 452.00 | 2 920 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 106.00 | 357 745.00 | | 358 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | 175 361.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 495 006.00 | 643 106.00 | | 495 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570.00 | 18 892.00 | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 342.00 | 481.00 | | 183 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 645.00 | 1 129 731.00 | | 1 276 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 709.00 | 240 326.00 | | 230 709.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | 8 033.00 | | 13 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | 1 081.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 447.00 | 1 398 543.00 | | 1 710 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 452.00 | 2 041 649.00 | | 2 205 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 447.00 | 1 392 973.00 | | 1 710 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 902.00 | | 184 899.00 | 805 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 980 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 077.00 | 214 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 734 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 425.00 | | 184 512.00 | 555 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 102.00 | | 387.00 | 32 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 825.00 | 53 607.00 | 9 993.00 | 497 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 551.00 | 4 798.00 | 4 077.00 | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 274.00 | 48 809.00 | 5 916.00 | 484 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 487.00 | 10 417.00 | 15 086.00 | 178 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 487.00 | 10 417.00 | 15 086.00 | 178 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 487.00 | 10 417.00 | 15 086.00 | 178 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | 15 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 645.00 | 1 276 645.00 | | 1 276 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
UX Autres créances clients | 963 837.00 | 963 837.00 | | 963 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
VB T. V. A. | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 291.00 | 1 180 501.00 | 209 790.00 | 1 390 291.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 447.00 | 1 710 447.00 | | 1 710 447.00 |