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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 171.00 | 13 551.00 | 7 620.00 | 21 171.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AP Constructions | 242 337.00 | 212 151.00 | 30 186.00 | 242 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 505.00 | 208 152.00 | 33 353.00 | 241 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 583.00 | 63 971.00 | 7 612.00 | 71 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 902.00 | 497 825.00 | 308 077.00 | 805 902.00 |
BT Marchandises | 285 486.00 | | 285 486.00 | 285 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 695.00 | 178 487.00 | 991 207.00 | 1 169 695.00 |
BZ Autres créances | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 059.00 | 178 487.00 | 1 733 572.00 | 1 912 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 961.00 | 676 312.00 | 2 041 649.00 | 2 717 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 745.00 | 353 620.00 | | 357 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 361.00 | 4 125.00 | | 175 361.00 |
DL TOTAL (I) | 643 106.00 | 467 745.00 | | 643 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | 178 409.00 | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 619.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 731.00 | 1 144 101.00 | | 1 129 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 326.00 | 270 438.00 | | 240 326.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 5 384.00 | | 8 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081.00 | 151.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 543.00 | 1 599 103.00 | | 1 398 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 649.00 | 2 103 204.00 | | 2 041 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 973.00 | 1 580 211.00 | | 1 392 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 350.00 | | 3 966.00 | 843 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 413.00 | 805 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 413.00 | 555 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 322.00 | | 3 516.00 | 593 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 653.00 | | 449.00 | 31 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 105.00 | 48 133.00 | 41 413.00 | 491 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 4 798.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 352.00 | 43 335.00 | 41 413.00 | 482 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
6T Sur comptes clients | 158 691.00 | 35 823.00 | 16 026.00 | 158 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 691.00 | 35 823.00 | 16 026.00 | 158 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 047.00 | 35 823.00 | 52 382.00 | 195 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 823.00 | 16 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
UX Autres créances clients | 984 013.00 | 984 013.00 | | 984 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 682.00 | | 185 682.00 | 185 682.00 |
VB T. V. A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 13 322.00 | 5 570.00 | 18 892.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VP Divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 365.00 | 1 130 580.00 | 216 785.00 | 1 347 365.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 543.00 | 1 392 973.00 | 5 570.00 | 1 398 543.00 |