| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 300.00 | 461.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 038.00 | 73 043.00 | 2 995.00 | 76 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 673.00 | 163 696.00 | 172 977.00 | 336 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 434.00 | 242 039.00 | 177 394.00 | 419 434.00 |
BT Marchandises | 454 244.00 | | 454 244.00 | 454 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 421.00 | 29 200.00 | 473 221.00 | 502 421.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 430.00 | 29 200.00 | 1 208 230.00 | 1 237 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 863.00 | 271 239.00 | 1 385 624.00 | 1 656 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 424.00 | 38 684.00 | | 40 424.00 |
DG Autres réserves | 467 341.00 | 434 278.00 | | 467 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 063.00 | 34 803.00 | | -9 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 702.00 | 1 017 765.00 | | 1 008 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 888.00 | 126 490.00 | | 95 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 489.00 | 38 588.00 | | 116 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 244 097.00 | | 95 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | 68 902.00 | | 60 931.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 3 999.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 922.00 | 482 076.00 | | 376 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 624.00 | 1 523 271.00 | | 1 385 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 752.00 | | 29 681.00 | 389 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | 508.00 | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 538.00 | | 29 173.00 | 383 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 199.00 | 44 840.00 | | 197 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 47.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 945.00 | 44 794.00 | | 191 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
6T Sur comptes clients | 28 786.00 | 414.00 | | 28 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 786.00 | 414.00 | | 28 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 216.00 | 414.00 | 23 430.00 | 52 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 23 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 469 206.00 | | | 469 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 888.00 | 29 027.00 | 66 861.00 | 95 888.00 |
VI Groupe et associés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 356.00 | 547 077.00 | 279.00 | 547 356.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 016.00 | 306 155.00 | 66 861.00 | 373 016.00 |