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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 77 926.00 | 26 585.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 945.00 | 186 869.00 | 149 077.00 | 335 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 035.00 | 270 556.00 | 176 479.00 | 447 035.00 |
BT Marchandises | 502 062.00 | | 502 062.00 | 502 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 776.00 | 88 303.00 | 265 473.00 | 353 776.00 |
BZ Autres créances | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 249.00 | 88 303.00 | 1 201 946.00 | 1 290 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 284.00 | 358 860.00 | 1 378 425.00 | 1 737 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 217.00 | 40 424.00 | | 41 217.00 |
DG Autres réserves | 473 345.00 | 458 278.00 | | 473 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 186.00 | 15 860.00 | | -9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 376.00 | 1 024 562.00 | | 1 015 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 470.00 | 93 036.00 | | 131 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 320.00 | 96 909.00 | | 126 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 7 358.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 169 103.00 | | 35 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | 62 234.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 2 955.00 | | 7 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 049.00 | 444 551.00 | | 363 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 425.00 | 1 469 113.00 | | 1 378 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 348.00 | | 72 040.00 | 380 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 447 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 440 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 616.00 | | 72 040.00 | 373 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 983.00 | 49 884.00 | 3 311.00 | 223 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 221.00 | 49 884.00 | 3 311.00 | 218 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 515.00 | 58 788.00 | | 29 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 515.00 | 58 788.00 | | 29 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 515.00 | 58 788.00 | | 29 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 199 322.00 | 199 322.00 | | 199 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 470.00 | 62 003.00 | 69 468.00 | 131 470.00 |
VI Groupe et associés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 387.00 | 424 108.00 | 279.00 | 424 387.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 282.00 | 291 814.00 | 69 468.00 | 361 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |