| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 396.00 | 107 321.00 | 160 074.00 | 267 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 060.00 | 336 458.00 | 48 602.00 | 385 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 444.00 | 450 736.00 | 248 709.00 | 699 444.00 |
BT Marchandises | 511 552.00 | | 511 552.00 | 511 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 590.00 | 127 337.00 | 335 253.00 | 462 590.00 |
BZ Autres créances | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 641.00 | 127 337.00 | 1 477 304.00 | 1 604 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 086.00 | 578 073.00 | 1 726 013.00 | 2 304 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 617 196.00 | 542 142.00 | | 617 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | 75 054.00 | | 55 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 761.00 | 1 178 196.00 | | 1 295 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 734.00 | 59 159.00 | | 38 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 429.00 | 106 775.00 | | 121 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 666.00 | 4 220.00 | | 50 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 393.00 | 306 214.00 | | 105 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 998.00 | 108 886.00 | | 104 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 251.00 | 590 613.00 | | 430 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 013.00 | 1 768 809.00 | | 1 726 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 744.00 | 19 225.00 | 19 508.00 | 38 744.00 |
VI Groupe et associés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 360 077.00 | 19 508.00 | 379 596.00 |