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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 89 699.00 | 14 812.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 165.00 | 289 387.00 | 94 779.00 | 384 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 655.00 | 386 042.00 | 116 613.00 | 502 655.00 |
BT Marchandises | 454 570.00 | 9 759.00 | 444 811.00 | 454 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 937.00 | 130 788.00 | 723 149.00 | 853 937.00 |
BZ Autres créances | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 395 127.00 | | 395 127.00 | 395 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 743.00 | 140 547.00 | 1 652 196.00 | 1 792 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 398.00 | 526 589.00 | 1 768 809.00 | 2 295 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 41 217.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 542 142.00 | 464 159.00 | | 542 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 117 766.00 | | 75 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 196.00 | 1 133 142.00 | | 1 178 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 159.00 | 96 763.00 | | 59 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 775.00 | 71 262.00 | | 106 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | 1 767.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 214.00 | 78 649.00 | | 306 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 886.00 | 103 377.00 | | 108 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 219 429.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 613.00 | 571 247.00 | | 590 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 809.00 | 1 704 389.00 | | 1 768 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 059.00 | | 7 130.00 | 491 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 465.00 | | 502 655.00 | -4 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 465.00 | | 494 859.00 | -4 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 275.00 | | 7 119.00 | 483 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 11.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 816.00 | 58 226.00 | | 327 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 279.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 139.00 | 57 947.00 | | 321 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 759.00 | 9 759.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
6T Sur comptes clients | 143 719.00 | | 12 932.00 | 143 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 479.00 | 9 759.00 | 22 691.00 | 153 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 479.00 | 9 759.00 | 22 691.00 | 153 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 22 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 710 488.00 | 710 488.00 | | 710 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
VB T. V. A. | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175.00 | 20 442.00 | 38 733.00 | 59 175.00 |
VI Groupe et associés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 439.00 | 938 161.00 | 279.00 | 938 439.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 409.00 | 547 676.00 | 38 733.00 | 586 409.00 |