| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 954.00 | 74 787.00 | 2 166.00 | 76 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 662.00 | 143 434.00 | 153 229.00 | 296 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 348.00 | 223 983.00 | 156 365.00 | 380 348.00 |
BT Marchandises | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 074.00 | 29 515.00 | 499 560.00 | 529 074.00 |
BZ Autres créances | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 263.00 | 29 515.00 | 1 312 748.00 | 1 342 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 610.00 | 253 497.00 | 1 469 113.00 | 1 722 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
DG Autres réserves | 458 278.00 | 467 341.00 | | 458 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | -9 063.00 | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 562.00 | 1 008 702.00 | | 1 024 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 036.00 | 95 888.00 | | 93 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 909.00 | 116 489.00 | | 96 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 3 907.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 103.00 | 95 964.00 | | 169 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 234.00 | 60 931.00 | | 62 234.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 3 744.00 | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 551.00 | 376 922.00 | | 444 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 113.00 | 1 385 624.00 | | 1 469 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 434.00 | | 45 793.00 | 419 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 879.00 | 380 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 879.00 | 373 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 711.00 | | 45 784.00 | 412 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 9.00 | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 039.00 | 52 277.00 | 70 333.00 | 242 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 461.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 739.00 | 51 815.00 | 70 333.00 | 236 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 200.00 | 315.00 | | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | 315.00 | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 315.00 | | 29 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 103.00 | 169 103.00 | | 169 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 493 969.00 | | | 493 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 762.00 | 37 308.00 | 55 454.00 | 92 762.00 |
VI Groupe et associés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 319.00 | 656 040.00 | 279.00 | 656 319.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 193.00 | 381 739.00 | 55 454.00 | 437 193.00 |