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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 678.00 | 279.00 | 6 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 83 813.00 | 20 698.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 046.00 | 237 326.00 | 139 720.00 | 377 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 059.00 | 327 816.00 | 163 243.00 | 491 059.00 |
BT Marchandises | 515 347.00 | 9 759.00 | 505 588.00 | 515 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 235.00 | 143 719.00 | 730 515.00 | 874 235.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 625.00 | 153 479.00 | 1 541 146.00 | 1 694 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 684.00 | 481 295.00 | 1 704 389.00 | 2 185 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
DG Autres réserves | 464 159.00 | 473 345.00 | | 464 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 766.00 | -9 186.00 | | 117 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 142.00 | 1 015 376.00 | | 1 133 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | 131 470.00 | | 96 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 262.00 | 126 320.00 | | 71 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 35 211.00 | | 78 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 377.00 | 60 376.00 | | 103 377.00 |
EA Autres dettes | 219 429.00 | 7 904.00 | | 219 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 247.00 | 363 049.00 | | 571 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 389.00 | 1 378 425.00 | | 1 704 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 035.00 | | 50 017.00 | 447 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 491 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 483 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 1 195.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 456.00 | | 48 811.00 | 440 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 11.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 556.00 | 57 260.00 | | 270 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 916.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 795.00 | 56 344.00 | | 264 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 303.00 | 65 731.00 | 10 314.00 | 88 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 303.00 | 75 490.00 | 10 314.00 | 88 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 303.00 | 75 490.00 | 10 314.00 | 88 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 490.00 | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 715 174.00 | 715 174.00 | | 715 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 763.00 | 37 605.00 | 59 158.00 | 96 763.00 |
VI Groupe et associés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 257.00 | 907 978.00 | 279.00 | 908 257.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 480.00 | 510 322.00 | 59 158.00 | 569 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |