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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 494.00 | 75 519.00 | 22 975.00 | 98 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 208.00 | 75 519.00 | 95 689.00 | 171 208.00 |
BT Marchandises | 1 633 296.00 | | 1 633 296.00 | 1 633 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 795.00 | | 1 682 795.00 | 1 682 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 003.00 | 75 519.00 | 1 778 484.00 | 1 854 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 784 144.00 | 738 730.00 | | 784 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | 45 414.00 | | 46 849.00 |
DL TOTAL (I) | 991 064.00 | 944 215.00 | | 991 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 333.00 | 35 300.00 | | 79 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 409.00 | 630 876.00 | | 511 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 402.00 | 135 036.00 | | 196 402.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 207.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 420.00 | 801 420.00 | | 787 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 484.00 | 1 745 635.00 | | 1 778 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 420.00 | 801 420.00 | | 787 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 436.00 | 10 965.00 | | 62 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 350.00 | | 1 539 350.00 | 1 539 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 350.00 | | 1 539 350.00 | 1 539 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | 11 819.00 | | 17 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 057.00 | 11 819.00 | | 17 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 057.00 | -11 819.00 | | -17 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 12 208.00 | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 354.00 | 1 532 915.00 | | 1 539 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 505.00 | 1 487 501.00 | | 1 492 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 849.00 | 45 414.00 | | 46 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 171 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 98 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 413.00 | 10 462.00 | 5 356.00 | 70 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 10 462.00 | 5 356.00 | 70 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 409.00 | 511 409.00 | | 511 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269.00 | 32 647.00 | 5 622.00 | 38 269.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 420.00 | 787 420.00 | | 787 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | 7 409.00 | | 7 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | 9 685.00 | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 139 375.00 | 140 388.00 | | 139 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 548.00 | 37 676.00 | | 37 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 1 538.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | 8 947.00 | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 227.00 | 317 523.00 | | 315 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 988.00 | 235 458.00 | | 237 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 265.00 | 187 750.00 | | 186 265.00 |