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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 43 341.00 | 25 101.00 | 68 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 171.00 | 43 341.00 | 97 830.00 | 141 171.00 |
BT Marchandises | 2 111 785.00 | 65 973.00 | 2 045 811.00 | 2 111 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CF Disponibilités | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 769.00 | 65 973.00 | 2 354 796.00 | 2 420 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 940.00 | 109 314.00 | 2 452 626.00 | 2 561 940.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 169.00 | 970 508.00 | | 1 082 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 716.00 | 111 660.00 | | 41 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 956.00 | 1 242 240.00 | | 1 283 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 096.00 | 762 415.00 | | 633 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 574.00 | 193 855.00 | | 185 574.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 670.00 | 956 371.00 | | 1 168 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 626.00 | 2 198 611.00 | | 2 452 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 670.00 | 956 371.00 | | 818 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 545.00 | | 1 444 545.00 | 1 444 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 545.00 | | 1 444 545.00 | 1 444 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766.00 | 59 081.00 | | 14 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 7 150.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 7 789.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 191.00 | 51 292.00 | | 10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 33 464.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 277.00 | 1 726 185.00 | | 1 528 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 561.00 | 1 614 525.00 | | 1 486 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 716.00 | 111 660.00 | | 41 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 222.00 | | 11 027.00 | 133 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 141 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 68 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 493.00 | | 11 027.00 | 60 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 208.00 | 5 211.00 | 3 078.00 | 41 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 5 211.00 | 3 078.00 | 41 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 766.00 | 65 973.00 | 14 766.00 | 14 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 766.00 | 65 973.00 | 14 766.00 | 14 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 766.00 | 65 973.00 | 14 766.00 | 14 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 096.00 | 633 096.00 | | 633 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 670.00 | 818 670.00 | 350 000.00 | 1 168 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 5 627.00 | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 9 392.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 166 847.00 | 165 663.00 | | 166 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 844.00 | 45 459.00 | | 46 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 1 891.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | 7 518.00 | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 460.00 | 310 614.00 | | 295 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 149.00 | 279 819.00 | | 252 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 120.00 | 220 514.00 | | 221 120.00 |