| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 567.00 | 85 981.00 | 14 586.00 | 100 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 281.00 | 85 981.00 | 87 300.00 | 173 281.00 |
BT Marchandises | 1 767 990.00 | | 1 767 990.00 | 1 767 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 633.00 | | 1 824 633.00 | 1 824 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 915.00 | 85 981.00 | 1 911 934.00 | 1 997 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 830 993.00 | 784 144.00 | | 830 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 897.00 | 46 849.00 | | 68 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 961.00 | 991 064.00 | | 1 059 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 258.00 | 79 333.00 | | 89 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 703.00 | 511 409.00 | | 576 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 731.00 | 196 402.00 | | 185 731.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 276.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 973.00 | 787 420.00 | | 851 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 934.00 | 1 778 484.00 | | 1 911 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 973.00 | 787 420.00 | | 851 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 982.00 | 62 436.00 | | 79 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 034.00 | | 1 521 034.00 | 1 521 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 034.00 | | 1 521 034.00 | 1 521 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | 17 057.00 | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 17 057.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 147.00 | -17 057.00 | | -9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 15 343.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 502.00 | 1 539 354.00 | | 1 525 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 606.00 | 1 492 505.00 | | 1 456 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 897.00 | 46 849.00 | | 68 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 208.00 | | 7 429.00 | 171 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 173 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 100 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 494.00 | | 7 429.00 | 98 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 10 462.00 | | 75 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | 10 462.00 | | 75 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 703.00 | 576 703.00 | | 576 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 973.00 | 851 973.00 | | 851 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 134 694.00 | | | 134 694.00 |