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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 493.00 | 41 208.00 | 19 285.00 | 60 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 222.00 | 41 208.00 | 92 014.00 | 133 222.00 |
BT Marchandises | 1 902 615.00 | 14 766.00 | 1 887 849.00 | 1 902 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 363.00 | 14 766.00 | 2 106 597.00 | 2 121 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 585.00 | 55 974.00 | 2 198 611.00 | 2 254 585.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 970 508.00 | 899 889.00 | | 970 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 660.00 | 70 619.00 | | 111 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 240.00 | 1 130 580.00 | | 1 242 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 415.00 | 486 314.00 | | 762 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 855.00 | 207 702.00 | | 193 855.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 302.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 371.00 | 778 818.00 | | 956 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 611.00 | 1 909 398.00 | | 2 198 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 371.00 | 778 818.00 | | 956 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 209.00 | | 1 492 209.00 | 1 492 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 209.00 | | 1 492 209.00 | 1 492 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 081.00 | 10 214.00 | | 59 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | 12 747.00 | | 7 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 12 747.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 292.00 | -2 533.00 | | 51 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 20 395.00 | | 33 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 185.00 | 1 552 189.00 | | 1 726 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 525.00 | 1 481 570.00 | | 1 614 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 660.00 | 70 619.00 | | 111 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 113.00 | | 70 430.00 | 127 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 321.00 | 133 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 321.00 | 60 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 384.00 | | 70 430.00 | 54 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 083.00 | 3 268.00 | 12 143.00 | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 3 268.00 | 12 143.00 | 50 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 415.00 | 762 415.00 | | 762 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 969.00 | 43 347.00 | 5 622.00 | 48 969.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 371.00 | 956 371.00 | | 956 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | 6 792.00 | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | 6 843.00 | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 165 663.00 | 146 119.00 | | 165 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 459.00 | 41 132.00 | | 45 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 949.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 518.00 | 8 741.00 | | 7 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 614.00 | 320 320.00 | | 310 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 819.00 | 203 326.00 | | 279 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 514.00 | 194 095.00 | | 220 514.00 |