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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 384.00 | 50 083.00 | 4 300.00 | 54 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 113.00 | 50 083.00 | 77 030.00 | 127 113.00 |
BT Marchandises | 1 695 533.00 | | 1 695 533.00 | 1 695 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 368.00 | | 1 832 368.00 | 1 832 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 481.00 | 50 083.00 | 1 909 398.00 | 1 959 481.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 899 889.00 | 830 993.00 | | 899 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | 68 897.00 | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 580.00 | 1 059 961.00 | | 1 130 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | 89 258.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 314.00 | 576 703.00 | | 486 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 702.00 | 185 731.00 | | 207 702.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 282.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 818.00 | 851 973.00 | | 778 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 398.00 | 1 911 934.00 | | 1 909 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 818.00 | 851 973.00 | | 778 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 149.00 | 79 982.00 | | 83 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 165.00 | | 1 538 165.00 | 1 538 165.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 830.00 | | 1 541 830.00 | 1 541 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9 147.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 747.00 | 9 147.00 | | 12 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -9 147.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 16 226.00 | | 20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 189.00 | 1 525 502.00 | | 1 552 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 570.00 | 1 456 606.00 | | 1 481 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 619.00 | 68 897.00 | | 70 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 281.00 | | 5 371.00 | 173 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 539.00 | 127 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 539.00 | 54 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 567.00 | | 5 356.00 | 100 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 15.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 981.00 | 10 286.00 | 46 183.00 | 85 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 981.00 | 10 286.00 | 46 183.00 | 85 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 314.00 | 486 314.00 | | 486 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VW T.V.A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 818.00 | 778 818.00 | | 778 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 7 868.00 | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 147 022.00 | 138 112.00 | | 147 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 132.00 | 39 550.00 | | 41 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 2 082.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 9 950.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 320.00 | 315 757.00 | | 320 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 326.00 | 240 671.00 | | 203 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 997.00 | 184 505.00 | | 194 997.00 |