| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 009.00 | 50 492.00 | 28 517.00 | 79 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 739.00 | 50 492.00 | 101 247.00 | 151 739.00 |
BT Marchandises | 2 191 558.00 | 59 566.00 | 2 131 992.00 | 2 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 524.00 | 59 566.00 | 2 352 958.00 | 2 412 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 263.00 | 110 058.00 | 2 454 204.00 | 2 564 263.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 884.00 | 1 082 169.00 | | 1 123 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 301.00 | 41 716.00 | | 85 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 256.00 | 1 283 956.00 | | 1 369 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 554.00 | 633 096.00 | | 556 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 081.00 | 185 574.00 | | 178 081.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 948.00 | 1 168 670.00 | | 1 084 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 204.00 | 2 452 626.00 | | 2 454 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 948.00 | 818 670.00 | | 734 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 873.00 | | 1 730 873.00 | 1 730 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 873.00 | | 1 730 873.00 | 1 730 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 566.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | 59 002.00 | | 8 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 973.00 | 14 766.00 | | 65 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 708.00 | 14 766.00 | | 69 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 879.00 | 4 575.00 | | 17 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | 4 575.00 | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 830.00 | 10 191.00 | | 51 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 5 903.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 603.00 | 1 528 277.00 | | 1 832 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 303.00 | 1 486 561.00 | | 1 747 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 301.00 | 41 716.00 | | 85 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 171.00 | | 13 646.00 | 141 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 151 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 79 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | | 13 646.00 | 68 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 7 152.00 | | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 7 152.00 | | 43 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 973.00 | 59 566.00 | 65 973.00 | 65 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 973.00 | 59 566.00 | 65 973.00 | 65 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 973.00 | 59 566.00 | 65 973.00 | 65 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 554.00 | 556 554.00 | | 556 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 721.00 | 47 099.00 | 5 622.00 | 52 721.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 948.00 | 734 948.00 | 350 000.00 | 1 084 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | 6 077.00 | | 7 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 7 430.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 193 094.00 | 166 847.00 | | 193 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 575.00 | 46 844.00 | | 49 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 2 031.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | 8 108.00 | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 764.00 | 295 460.00 | | 357 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 885.00 | 252 149.00 | | 275 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 512.00 | 221 120.00 | | 249 512.00 |