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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 717 087.00 | 326 705.00 | 390 382.00 | 717 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 871.00 | 141 051.00 | 33 820.00 | 174 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 550.00 | 361 919.00 | 163 630.00 | 525 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 883.00 | 830 315.00 | 611 568.00 | 1 441 883.00 |
BT Marchandises | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 616.00 | 830 315.00 | 738 301.00 | 1 568 616.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 675.00 | | | -84 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DL TOTAL (I) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 772.00 | | | 410 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 199.00 | | | 697 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 301.00 | | | 738 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 470.00 | | | 518 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 479.00 | | 736 479.00 | 736 479.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 949.00 | | 741 949.00 | 741 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 513.00 | | | 808 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 188.00 | | | 893 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 675.00 | | | -84 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 020.00 | 28 292.00 | 178 729.00 | 207 020.00 |
VI Groupe et associés | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 198.00 | 518 470.00 | 178 729.00 | 697 198.00 |