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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 733 234.00 | 463 965.00 | 269 269.00 | 733 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 526.00 | 174 710.00 | 19 815.00 | 194 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 214.00 | 473 530.00 | 116 684.00 | 590 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 349.00 | 1 112 845.00 | 429 504.00 | 1 542 349.00 |
BT Marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 972.00 | 1 112 845.00 | 578 127.00 | 1 690 972.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
DH Report à nouveau | -91 192.00 | -92 253.00 | | -91 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 208.00 | 1 060.00 | | 107 208.00 |
DL TOTAL (I) | 84 300.00 | -22 908.00 | | 84 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 060.00 | 143 111.00 | | 207 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 903.00 | 364 113.00 | | 238 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 8 713.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | 8 793.00 | | 5 949.00 |
EA Autres dettes | 36 851.00 | 23 851.00 | | 36 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 827.00 | 548 583.00 | | 493 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 127.00 | 525 674.00 | | 578 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 565.00 | 441 566.00 | | 310 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 209.00 | | 552 209.00 | 552 209.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 679.00 | | 557 679.00 | 557 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 350.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 19 164.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 19 164.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 19 164.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 497.00 | 721 999.00 | | 698 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 289.00 | 720 939.00 | | 591 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 208.00 | 1 060.00 | | 107 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308.00 | 1 203.00 | | 308.00 |