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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 733 234.00 | 400 605.00 | 332 629.00 | 733 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 680.00 | 159 846.00 | 24 833.00 | 184 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 826.00 | 420 320.00 | 119 505.00 | 539 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 115.00 | 981 412.00 | 500 702.00 | 1 482 115.00 |
BT Marchandises | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 230.00 | 981 412.00 | 603 817.00 | 1 585 230.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
DH Report à nouveau | -96 883.00 | -84 675.00 | | -96 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | -12 208.00 | | 4 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 164.00 | 38 329.00 | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | -4 805.00 | 9 729.00 | | -4 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 378.00 | 183 777.00 | | 154 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 655.00 | 410 772.00 | | 387 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 26 488.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 14 109.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 623.00 | 670 148.00 | | 608 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 817.00 | 679 877.00 | | 603 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 654.00 | 480 769.00 | | 442 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 296.00 | | 675 296.00 | 675 296.00 |
FG Production vendue services | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 263.00 | | 681 263.00 | 681 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 872.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 921.00 | 741 693.00 | | 751 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 291.00 | 753 901.00 | | 747 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630.00 | -12 208.00 | | 4 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875.00 | 2 437.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 379.00 | 23 411.00 | 130 968.00 | 154 379.00 |
VI Groupe et associés | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 623.00 | 442 655.00 | 130 968.00 | 573 623.00 |