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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 733 234.00 | 432 285.00 | 300 949.00 | 733 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 744.00 | 167 390.00 | 22 353.00 | 189 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 614.00 | 450 179.00 | 108 434.00 | 558 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 967.00 | 1 050 495.00 | 455 472.00 | 1 505 967.00 |
BT Marchandises | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 169.00 | 1 050 495.00 | 525 674.00 | 1 576 169.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
DH Report à nouveau | -92 253.00 | -96 883.00 | | -92 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 4 630.00 | | 1 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | -22 908.00 | -4 805.00 | | -22 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 111.00 | 154 378.00 | | 143 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 113.00 | 387 655.00 | | 364 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 22 231.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 9 358.00 | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 583.00 | 608 623.00 | | 548 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 674.00 | 603 817.00 | | 525 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 566.00 | 442 654.00 | | 441 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 775.00 | | 622 775.00 | 622 775.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 245.00 | | 628 245.00 | 628 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 082.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 999.00 | 751 921.00 | | 721 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 939.00 | 747 291.00 | | 720 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 4 630.00 | | 1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 875.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 968.00 | 23 952.00 | 107 016.00 | 130 968.00 |
VI Groupe et associés | 364 114.00 | 364 114.00 | | 364 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 583.00 | 441 567.00 | 107 016.00 | 548 583.00 |