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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 733 234.00 | 365 007.00 | 368 227.00 | 733 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 680.00 | 151 579.00 | 33 100.00 | 184 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 532.00 | 390 313.00 | 139 218.00 | 529 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 821.00 | 907 539.00 | 564 281.00 | 1 471 821.00 |
BT Marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 417.00 | 907 539.00 | 679 877.00 | 1 587 417.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
DH Report à nouveau | -84 675.00 | | | -84 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 208.00 | -84 675.00 | | -12 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 329.00 | 57 494.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | 41 102.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 777.00 | 220 857.00 | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 47 108.00 | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 109.00 | 18 461.00 | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 148.00 | 697 199.00 | | 670 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 877.00 | 738 301.00 | | 679 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 769.00 | 518 470.00 | | 480 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 13 836.00 | | 5 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 045.00 | | 684 045.00 | 684 045.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 515.00 | | 689 515.00 | 689 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 693.00 | 808 513.00 | | 741 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 901.00 | 893 188.00 | | 753 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 208.00 | -84 675.00 | | -12 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 4 759.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 333.00 | 23 954.00 | 154 379.00 | 178 333.00 |
VI Groupe et associés | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 149.00 | 515 771.00 | 154 379.00 | 670 149.00 |