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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 638.00 | 17 531.00 | 18 170.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 695 674.00 | 447 592.00 | 248 081.00 | 695 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 526.00 | 181 059.00 | 13 466.00 | 194 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 754.00 | 498 579.00 | 93 174.00 | 591 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 965.00 | 1 127 871.00 | 373 094.00 | 1 500 965.00 |
BT Marchandises | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 161 628.00 | | 161 628.00 | 161 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 013.00 | 1 127 871.00 | 573 142.00 | 1 701 013.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 012.00 | 56 996.00 | | 73 012.00 |
DH Report à nouveau | | -91 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | 107 208.00 | | 78 234.00 |
DL TOTAL (I) | 162 534.00 | 84 300.00 | | 162 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 833.00 | 207 060.00 | | 162 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 573.00 | 238 903.00 | | 204 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 5 060.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | 5 949.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 38 982.00 | 36 851.00 | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 608.00 | 493 827.00 | | 410 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 142.00 | 578 127.00 | | 573 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 038.00 | 183 261.00 | | 138 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 601.00 | | 679 601.00 | 679 601.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 071.00 | | 685 071.00 | 685 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 198.00 | 100 000.00 | | 94 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 198.00 | 100 000.00 | | 94 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 499.00 | 100 000.00 | | 87 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 949.00 | 698 497.00 | | 842 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 715.00 | 591 289.00 | | 764 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 234.00 | 107 208.00 | | 78 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 308.00 | | |