| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 147.00 | 425.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 20 282.00 | 3 088.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 61 251.00 | 50 490.00 | 111 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 224.00 | 82 680.00 | 486 544.00 | 569 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BN En cours de production de biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BT Marchandises | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 578.00 | 38 882.00 | 310 696.00 | 349 578.00 |
BZ Autres créances | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 222.00 | 38 882.00 | 753 340.00 | 792 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 446.00 | 121 562.00 | 1 239 884.00 | 1 361 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 610 014.00 | 604 001.00 | | 610 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | 6 014.00 | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 784 609.00 | 728 154.00 | | 784 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 889.00 | 100 265.00 | | 117 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 197.00 | 35 378.00 | | 56 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 724.00 | 62 160.00 | | 148 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 466.00 | 98 976.00 | | 132 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 275.00 | 296 778.00 | | 455 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 884.00 | 1 024 933.00 | | 1 239 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 281.00 | 212 441.00 | | 353 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 926.00 | | 1 586 926.00 | 1 586 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 926.00 | | 1 586 926.00 | 1 586 926.00 |
FM Production stockée | | | -1 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 3 931.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 535.00 | 12 667.00 | | 30 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 535.00 | 12 667.00 | | 30 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 554.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 677.00 | 53 165.00 | | 69 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 436.00 | 53 719.00 | | 70 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 901.00 | -41 052.00 | | -39 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 689.00 | | 11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 856.00 | 1 195 111.00 | | 1 633 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 402.00 | 1 189 097.00 | | 1 577 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 454.00 | 6 014.00 | | 56 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 655.00 | | 186 400.00 | 430 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 831.00 | 569 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 830.00 | 135 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 210.00 | | 68 731.00 | 114 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 873.00 | | 117 669.00 | 314 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 789.00 | 16 044.00 | 23 153.00 | 89 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 234.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | 15 810.00 | 23 153.00 | 88 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
UX Autres créances clients | 303 075.00 | | | 303 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 763.00 | 15 769.00 | 49 436.00 | 117 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 852.00 | 379 557.00 | 435 295.00 | 814 852.00 |
VW T.V.A. | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 275.00 | 353 281.00 | 49 436.00 | 455 275.00 |