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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 381.00 | 191.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 21 171.00 | 2 199.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 009.00 | 50 481.00 | 102 527.00 | 153 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 919.00 | 102 075.00 | 379 845.00 | 481 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 620.00 | 198 858.00 | 504 762.00 | 703 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BN En cours de production de biens | 142 377.00 | | 142 377.00 | 142 377.00 |
BT Marchandises | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 217.00 | 38 882.00 | 118 335.00 | 157 217.00 |
BZ Autres créances | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 967.00 | 38 882.00 | 602 085.00 | 640 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 587.00 | 237 740.00 | 1 106 847.00 | 1 344 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | 23 750.00 | 20 000.00 | 43 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 666 469.00 | 610 014.00 | | 666 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | 56 454.00 | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 778 854.00 | 784 609.00 | | 778 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 178.00 | 117 889.00 | | 102 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 56 197.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 373.00 | 148 724.00 | | 79 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 161.00 | 132 466.00 | | 105 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 993.00 | 455 275.00 | | 327 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 847.00 | 1 239 884.00 | | 1 106 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004.00 | 353 281.00 | | 242 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 872.00 | | 1 271 872.00 | 1 271 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 872.00 | | 1 271 872.00 | 1 271 872.00 |
FM Production stockée | | | 104 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | 3 748.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | 30 535.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 30 535.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 759.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 324.00 | 69 677.00 | | 9 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 70 436.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | -39 901.00 | | -9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 11 964.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 516.00 | 1 633 856.00 | | 1 406 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 271.00 | 1 577 402.00 | | 1 412 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755.00 | 56 454.00 | | -5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 224.00 | | 167 137.00 | 569 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 741.00 | 703 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 740.00 | 176 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 111.00 | | 74 009.00 | 135 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 542.00 | | 93 128.00 | 432 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 680.00 | 20 270.00 | 29 916.00 | 82 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 234.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 20 036.00 | 29 916.00 | 81 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 020 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 882.00 | 125 825.00 | | 38 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | 125 825.00 | | 38 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 919.00 | | | 481 919.00 |
UX Autres créances clients | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 994.00 | 16 005.00 | 39 655.00 | 101 994.00 |
VI Groupe et associés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 449.00 | 204 027.00 | 528 422.00 | 732 449.00 |
VW T.V.A. | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 993.00 | 242 004.00 | 39 655.00 | 327 993.00 |