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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 367.00 | 495.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 22 371.00 | 999.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 482.00 | 93 696.00 | 125 786.00 | 219 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 197.00 | 118 434.00 | 659 763.00 | 778 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BN En cours de production de biens | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
BT Marchandises | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 413.00 | | 347 413.00 | 347 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 611.00 | 118 434.00 | 1 007 176.00 | 1 125 611.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 638 500.00 | 660 714.00 | | 638 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | -22 214.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 757 582.00 | 756 640.00 | | 757 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 834.00 | 152 076.00 | | 120 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 964.00 | 26 000.00 | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 109 564.00 | | 44 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 87 594.00 | | 62 483.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 594.00 | 375 240.00 | | 249 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 176.00 | 1 131 880.00 | | 1 007 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 402.00 | 255 293.00 | | 145 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 780.00 | | 1 205 780.00 | 1 205 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 780.00 | | 1 205 780.00 | 1 205 780.00 |
FM Production stockée | | | -47 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 10 232.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 547.00 | 39 400.00 | | 139 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 11 532.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 384.00 | 45 020.00 | | 143 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 054.00 | 56 552.00 | | 145 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 507.00 | -17 152.00 | | -5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 248.00 | -2 934.00 | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 479.00 | 1 286 666.00 | | 1 306 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 537.00 | 1 308 880.00 | | 1 305 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | -22 214.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 694.00 | | 94 259.00 | 826 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 705.00 | 532 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 755.00 | 778 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 242 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 852.00 | | 3 050.00 | 242 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 979.00 | | 91 209.00 | 580 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 005.00 | 30 430.00 | | 88 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 430.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 068.00 | 30 000.00 | | 86 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
UX Autres créances clients | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 784.00 | 16 592.00 | 68 481.00 | 120 784.00 |
VI Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VP Divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 702.00 | 79 220.00 | 512 482.00 | 591 702.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 594.00 | 145 402.00 | 68 481.00 | 249 594.00 |