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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 797.00 | 65.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 22 971.00 | 399.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 182.00 | 109 899.00 | 96 283.00 | 206 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 962.00 | | 859 962.00 | 859 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 378.00 | 135 668.00 | 976 710.00 | 1 112 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BN En cours de production de biens | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 894.00 | 135 668.00 | 1 313 227.00 | 1 448 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 639 442.00 | 638 500.00 | | 639 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 417.00 | 942.00 | | -48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 709 165.00 | 757 582.00 | | 709 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 937.00 | 120 834.00 | | 122 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 507.00 | 21 964.00 | | 306 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 44 313.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 62 483.00 | | 81 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 061.00 | 249 594.00 | | 604 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 227.00 | 1 007 176.00 | | 1 313 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 659.00 | 145 402.00 | | 576 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 197.00 | | 349 580.00 | 778 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 1 112 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 229 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 852.00 | | 2 100.00 | 242 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 483.00 | | 347 480.00 | 532 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 434.00 | 29 891.00 | 12 658.00 | 118 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 430.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 067.00 | 29 461.00 | 12 658.00 | 116 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 962.00 | -36 000.00 | 895 962.00 | 859 962.00 |
UX Autres créances clients | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 787.00 | 15 384.00 | 27 403.00 | 42 787.00 |
VI Groupe et associés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 973.00 | 43 011.00 | 895 962.00 | 938 973.00 |
VW T.V.A. | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 061.00 | 576 659.00 | 27 403.00 | 604 061.00 |